LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

Fonds
17,147 EUR +0,05 +0,30% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 163743 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0159202463 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 17,147 ( n.a. ) Eröffnung 17,15 Hoch / Tief (heute) 17,15 / 17,15 Fondsvolumen 4,50 Mrd. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 17,147 ( n.a. ) Vortag 17,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,37 / 16,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +4,20%
Benchmark
LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS
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KAG (EUR) 17,15 EUR +0,05 +0,30% 16.11. 08:00:00 17,147 / 17,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +1,72% +4,20% +7,10% +25,16% +28,41%
relativer Return +0,31% +1,58% +6,81% -6,36% +2,58% -30,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,52% +0,55% -0,18% +0,04% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% -1,27% +3,63% +4,85% +10,61% +8,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,22 +0,51 +0,55 +0,94 -0,43
Excess Return +4,22% +1,73% +6,95% +10,07% +22,12% -26,89%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 2,76% 2,93% 4,46% 4,23% 4,53%
max. Verlust -1,60% -1,60% -2,36% -8,82% -8,82% -24,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,88% +2,02% +3,05% +4,31% +4,31%
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -0,84% -3,13% -3,80% -9,65%
Höchstkurs 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37
Tiefstkurs 17,08 16,75 16,36 15,76 13,75 10,17
Durchschnittspreis 17,20 17,01 16,85 16,68 16,09 14,46

Fondsstrategie zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Fondsprospekte zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

Auflagedatum 09.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (27.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barazal,Hémard, Gernath,Mazzoni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,62% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,12% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,95% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,52% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2027
1,38% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,37% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
1,35% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,30% DISH Network Corp 2,375% 15.03.2024
1,19% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
1,17% Sony Corp Anleihe
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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