LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND...

Fonds
6,785 EUR +0,01 +0,18% 04.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H7CY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0590709597 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 6,785 ( n.a. ) Eröffnung 6,79 Hoch / Tief (heute) 6,79 / 6,79 Fondsvolumen 210,72 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 6,785 ( n.a. ) Vortag 6,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,34 / 6,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / -5,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 7,44 CHF +0,01 +0,17% 04.07. 08:00:00 7,436 / 7,436
KAG (EUR) 6,79 EUR +0,01 +0,18% 04.07. 08:00:00 6,785 / 6,785

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -4,79% -6,85% -1,62% -12,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,69% -0,84% +5,09% -2,06% -11,73% +5,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 -0,80 -1,09 -1,36 -1,22 n.a.
Excess Return -5,69% -6,58% -11,53% -17,97% -23,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,18% 10,67% 5,42% 3,67% 4,20% n.a.
max. Verlust -1,93% -5,52% -8,28% -13,39% -28,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 44,44% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +0,66% +1,51% +1,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -2,03% -2,15% -2,41% -7,54% n.a.
Höchstkurs 7,56 7,73 7,96 8,43 10,16 n.a.
Tiefstkurs 7,37 7,30 7,30 7,30 7,30 n.a.
Durchschnittspreis 7,49 7,53 7,71 7,94 8,39 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

LO Funds – Emerging Local Currency Bond Fundamental ist ein systematisches regelbasiertes OGAWPortfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen der Schwellenländer investierte Long-only-Strategie wird seit Januar 2010 verfolgt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche staatliche Wertpapiere der Schwellenländer. Sein Ziel ist es, den LOIM Emerging Local Currency Index zu replizieren und höhere risikobereinigte Renditen als die weit verbreiteten Marktkapitalisierungsindizes zu erzielen. Er folgt einem eigenentwickelten, fundamental gewichteten Ansatz mit dem Ziel, mögliche Ausfallrisiken abzuschätzen, indem der Verschuldungsgrad jedes Emittenten durch eine Reihe fundamentaler Faktoren infrage gestellt wird. Zu diesem Zweck wird eine ökonomische Allokation eingesetzt, die makroökonomische Indikatoren, Kreditkennzahlen sowie soziale und demografische Faktoren auf Länderebene berücksichtigt. Weiterhin sind Anpassungen enthalten, um die Liquidität der einzelnen Anleihen zu berücksichtigen und das Risiko-Rendite- Profil eines Emittenten zu bewerten. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Auflagedatum 13.07.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Razmpa, Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,22% China Government Bond 3,4% 12.12.2019
1,14% China Government Bond 2,9% 04.07.2019
1,07% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,02% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
1,02% CHILBT 3 01/01/44
0,98% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
0,97% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
0,97% India Government Bond 8,4% 28.07.2024
0,94% Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
0,90% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Stand
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