LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND...

Fonds
8,691 EUR +0,04 +0,52% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0YKK2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476248603 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 8,691 ( n.a. ) Eröffnung 8,69 Hoch / Tief (heute) 8,69 / 8,69 Fondsvolumen 213,28 Mio. USD (Stand: 13.12.2017)
Geld 8,691 ( n.a. ) Vortag 8,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,22 / 8,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +9,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,23 USD +0,00 +0,00% 14.12. 08:00:00 10,234 / 10,234
KAG (EUR) 8,69 EUR +0,04 +0,52% 14.12. 08:00:00 8,691 / 8,691

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% -1,60% -2,51% +8,47% -2,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,81% +11,67% -1,83% +2,98% -11,37% +9,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +1,31 +0,14 -0,29 -0,49 n.a.
Excess Return +9,23% +19,42% +3,22% -7,98% -16,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 4,88% 5,51% 7,48% 6,82% n.a.
max. Verlust -0,70% -4,15% -4,74% -15,69% -30,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,61% +1,61% +3,16% +4,47% +4,47% n.a.
1-Monats-Tief +1,61% -2,60% -2,60% -5,04% -5,04% n.a.
Höchstkurs 10,27 10,51 10,57 10,57 12,11 n.a.
Tiefstkurs 10,07 10,07 9,23 8,38 8,38 n.a.
Durchschnittspreis 10,20 10,26 9,96 9,55 10,15 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

LO Funds – Emerging Local Currency Bond Fundamental ist ein systematisches regelbasiertes OGAWPortfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen der Schwellenländer investierte Long-only-Strategie wird seit Januar 2010 verfolgt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche staatliche Wertpapiere der Schwellenländer. Sein Ziel ist es, den LOIM Emerging Local Currency Index zu replizieren und höhere risikobereinigte Renditen als die weit verbreiteten Marktkapitalisierungsindizes zu erzielen. Er folgt einem eigenentwickelten, fundamental gewichteten Ansatz mit dem Ziel, mögliche Ausfallrisiken abzuschätzen, indem der Verschuldungsgrad jedes Emittenten durch eine Reihe fundamentaler Faktoren infrage gestellt wird. Zu diesem Zweck wird eine ökonomische Allokation eingesetzt, die makroökonomische Indikatoren, Kreditkennzahlen sowie soziale und demografische Faktoren auf Länderebene berücksichtigt. Weiterhin sind Anpassungen enthalten, um die Liquidität der einzelnen Anleihen zu berücksichtigen und das Risiko-Rendite- Profil eines Emittenten zu bewerten. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

Auflagedatum 12.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Razmpa, Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,24% China Government Bond 3,4% 12.12.2019
1,16% China Government Bond 2,9% 04.07.2019
1,10% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,07% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
1,04% China Government Bond 3,25% 04.07.2021
1,03% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,00% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
0,99% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
0,99% India Government Bond 8,4% 28.07.2024
0,97% CHILBT 3 01/01/44
Stand: 30.11.2017

Ratings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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