LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...

Fonds
11,745 GBP -0,01 -0,05% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H8SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611910976 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 11,745 ( n.a. ) Eröffnung 11,74 Hoch / Tief (heute) 11,74 / 11,74 Fondsvolumen 547,01 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 11,745 ( n.a. ) Vortag 11,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,75 / 11,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / -9,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,33 EUR +0,00 +0,02% 21.06. 08:00:00 13,330 / 13,330
KAG (GBP) 11,74 GBP -0,01 -0,05% 21.06. 08:00:00 11,745 / 11,745

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -0,01% -9,01% -0,85% +16,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,37% -7,62% +4,52% +13,95% +1,16% +17,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,71 +1,82 +1,39 +1,89 +2,22 n.a.
Excess Return +4,51% +8,74% +9,18% +16,20% +24,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,27% 1,66% 2,13% 1,97% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,28% -1,97% -6,06% -6,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +1,99% +3,17% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,69% +0,38% -1,56% -2,40% -2,40% n.a.
Höchstkurs 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 n.a.
Tiefstkurs 11,66 11,55 11,18 10,52 9,21 n.a.
Durchschnittspreis 11,71 11,66 11,55 11,13 10,71 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,93% EURO-SCHATZ FUT Jun17
0,84% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,76% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
0,72% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,72% EURO-BOBL FUTURE Sep17
0,71% Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.05.2026
0,66% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,62% Ecolab Inc 2,625% 08.07.2025
0,62% Kraft Heinz Foods Co 2% 30.06.2023
0,60% Sysco Corp 1,25% 23.06.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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