LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA...

Fonds
12,897 EUR -0,08 -0,61% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: A1H8SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611910976 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,897 ( n.a. ) Eröffnung 12,90 Hoch / Tief (heute) 12,90 / 12,90 Fondsvolumen 371,96 Mio. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 12,897 ( n.a. ) Vortag 12,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,78 / 12,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,66% / -5,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,90 EUR -0,08 -0,61% 07.12. 08:00:00 12,897 / 12,897
KAG (GBP) 11,55 GBP -0,01 -0,07% 07.12. 08:00:00 11,545 / 11,545

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,66% -2,15% -5,83% -14,66% +5,23% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,80% -0,80% -7,62% +4,52% +13,95% +1,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,21 +0,59 +1,03 +0,45 +0,83 n.a.
Excess Return -3,45% +1,78% +6,21% +3,77% +8,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 1,76% 1,56% 1,98% 1,90% n.a.
max. Verlust -2,03% -2,48% -3,60% -3,80% -6,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,01% +0,07% +0,54% +2,57% +2,57% n.a.
1-Monats-Tief -2,01% -2,01% -2,01% -2,01% -2,01% n.a.
Höchstkurs 11,78 11,84 11,98 12,00 12,00 n.a.
Tiefstkurs 11,55 11,55 11,55 10,52 10,26 n.a.
Durchschnittspreis 11,66 11,75 11,83 11,57 11,27 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
2,96% EURO-BOBL FUTURE Dec18
2,60% SCHATZ 6% DEC8
0,89% Argenta Spaarbank NV (var) 24.05.2026
0,81% ATF Netherlands BV (var)
0,80% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24.03.2025
0,79% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,69% Amgen Inc 1,25% 25.02.2022
0,69% BUND FUT 6% DEC8
0,67% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 2,75% 15.03.2024
0,67% 1.750% MANPOWERGROUP INC (FIXED) 06/2026
Stand: 30.11.2018

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - PA GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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