LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...

Fonds
11,455 EUR +0,01 +0,06% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H8SG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611911198 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 11,455 ( n.a. ) Eröffnung 11,45 Hoch / Tief (heute) 11,45 / 11,45 Fondsvolumen 474,77 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 11,455 ( n.a. ) Vortag 11,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,77 / 10,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +2,06%
Benchmark
LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,45 EUR +0,01 +0,06% 18.01. 08:00:00 11,455 / 11,455
KAG (GBP) 10,09 GBP +0,00 +0,01% 18.01. 08:00:00 10,090 / 10,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +1,68% +2,06% -5,28% +14,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,19% -0,82% -7,59% +4,50% +14,00% +1,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,70 +3,30 +1,35 +1,59 +1,51 n.a.
Excess Return +3,72% +13,55% +9,00% +13,30% +16,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,38% 1,38% 2,16% 1,94% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,75% -0,85% -6,07% -6,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,25% +0,85% +3,33% +3,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,32% -2,27% -2,27% n.a.
Höchstkurs 10,10 10,29 10,29 10,29 10,29 n.a.
Tiefstkurs 10,06 10,06 9,86 9,21 9,21 n.a.
Durchschnittspreis 10,08 10,16 10,06 9,89 9,80 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 GBP (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,64% EURO-BOBL FUTURE Mar18
1,48% EURO-SCHATZ FUT Mar18
0,88% Argenta Spaarbank NV (var) 24.05.2026
0,87% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
0,76% BUND FUT 6% MAR8
0,74% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 2,75% 15.03.2024
0,70% ATF Netherlands BV (var)
0,68% Sysco Corp 1,25% 23.06.2023
0,67% Grand City Properties SA (var)
0,67% CaixaBank SA (var) 15.02.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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