LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...

Fonds
16,348 EUR -0,02 -0,13% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H8SN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611911867 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 16,348 ( n.a. ) Eröffnung 16,35 Hoch / Tief (heute) 16,35 / 16,35 Fondsvolumen 568,30 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 16,348 ( n.a. ) Vortag 16,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,83 / 16,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,01% / +3,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,04 USD -0,02 -0,09% 25.07. 08:00:00 19,035 / 19,035
KAG (EUR) 16,35 EUR -0,02 -0,13% 25.07. 08:00:00 16,348 / 16,348

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,01% -5,30% -2,52% +26,73% +30,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,29% +11,24% +9,34% +20,55% -1,08% +11,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +1,77 +1,42 +1,83 +2,04 n.a.
Excess Return +3,40% +8,35% +9,42% +15,43% +21,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 1,66% 1,55% 2,14% 1,94% n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -1,82% -6,10% -6,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,73% +1,15% +3,28% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -1,34% -2,02% -2,96% n.a.
Höchstkurs 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 n.a.
Tiefstkurs 18,88 18,76 18,34 16,92 15,23 n.a.
Durchschnittspreis 18,95 18,92 18,67 17,97 17,34 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Auflagedatum 04.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,78% EURO-SCHATZ FUT Sep17
0,81% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,74% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
0,70% EURO-BOBL FUTURE Sep17
0,69% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,68% Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.05.2026
0,64% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,63% VW 3 7/8 PERP
0,60% Ecolab Inc 2,625% 08.07.2025
0,59% Kraft Heinz Foods Co 2% 30.06.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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