LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...

Fonds
15,735 EUR +0,01 +0,05% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0PF03 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0210004932 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 15,735 ( n.a. ) Eröffnung 15,74 Hoch / Tief (heute) 15,74 / 15,74 Fondsvolumen 81,16 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 15,735 ( n.a. ) Vortag 15,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,79 / 15,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +2,84%
Benchmark
LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,74 EUR +0,01 +0,05% 21.11. 08:00:00 15,735 / 15,735

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,79% +2,84% +5,70% +15,59% n.a.
relativer Return +0,45% -0,05% +4,99% -7,45% -6,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% -0,02% +0,41% -0,21% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,10% +4,45% -1,53% +7,67% +1,33% +9,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +1,35 +0,81 +1,21 +1,13 n.a.
Excess Return +2,86% +5,88% +5,55% +10,75% +12,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 1,46% 1,87% 2,24% 2,06% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,51% -1,15% -4,46% -4,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,44% +0,74% +1,84% +1,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,18% -0,64% -2,02% -2,18% n.a.
Höchstkurs 15,79 15,79 15,79 15,96 15,97 n.a.
Tiefstkurs 15,64 15,58 15,25 14,87 14,87 n.a.
Durchschnittspreis 15,73 15,65 15,50 15,52 15,47 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Dabei wendet er einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen und sozialen Kriterien sowie Aspekten der Unternehmensführung, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen (''ESG Score''). Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS

Auflagedatum 08.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,68% EURO-SCHATZ FUT Dec17
2,32% Brambles Finance Ltd 2,375% 12.06.2024
2,27% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
2,01% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,42% Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2021
1,32% Valeo SA 3,25% 22.01.2024
1,31% Coca-Cola HBC Finance BV 2,375% 18.06.2020
1,14% ORLEN Capital AB 2,5% 07.06.2023
1,10% Coca-Cola European Partners PLC 1,75% 26.05.2028
1,06% Johnson Controls International plc 1% 15.09.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - N EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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