LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R E...

Fonds
13,132 EUR -0,08 -0,60% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0Q0C4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0357520724 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,132 ( n.a. ) Eröffnung 13,13 Hoch / Tief (heute) 13,13 / 13,13 Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 13,132 ( n.a. ) Vortag 13,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,36 / 12,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +5,65%
Benchmark
LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R E...
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KAG (EUR) 13,13 EUR -0,08 -0,60% 16.08. 08:00:00 13,132 / 13,132

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,69% +3,16% +5,65% +12,54% +54,41% n.a.
relativer Return* -0,25% +5,55% +1,63% +3,45% +6,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,25% +1,82% +0,13% +0,09% +0,11% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,52% +16,21% -4,02% +16,19% +14,96% +13,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +0,82 +0,28 +0,65 +0,62 n.a.
Excess Return +5,67% +16,62% +12,69% +42,51% +50,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 9,15% 10,33% 14,29% 13,30% n.a.
max. Verlust -1,72% -3,32% -9,04% -16,79% -17,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +3,42% +3,42% +5,60% +10,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -3,67% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 n.a.
Tiefstkurs 13,13 12,73 12,07 9,97 8,31 n.a.
Durchschnittspreis 13,22 13,06 12,75 11,83 11,00 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Zeitweise klammert er Sektoren aus, die er als unattraktiv erachtet oder nur mit Mühe eingehend analysieren könnte (wie Banken, Versicherungen, Metall & Bergbau, Energie). Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das Titel von 30 bis 40 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds legt ständig mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum an und erfüllt damit die Voraussetzungen für einen Aktiensparplan (PEA) in Frankreich. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS

Auflagedatum 19.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyril Marquaire & Peter Dionisio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 2,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,78% Swedish Match AB
3,72% Croda International PLC
3,58% SAP SE
3,45% Reckitt Benckiser Group PLC
3,35% Dassault Systemes SE
3,33% Novo Nordisk A/S
3,26% Brenntag AG
3,26% Schindler Holding AG
3,23% Smith & Nephew PLC
3,19% Whitbread PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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