LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P E...

Fonds
13,290 EUR +0,02 +0,15% 17.11.2017, 19:50:19
WKN: 987836 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049412769 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,390 ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) 13,30 / 13,22 Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR (Stand: 14.11.2017)
Geld 13,300 ( n.a. ) Vortag 13,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,78 / 10,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +23,16%
Benchmark
LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P E...
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Frankfurt 13,29 EUR +0,02 +0,15% 17.11. 19:50:19 13,300 / 13,390
KAG (EUR) 13,38 EUR +0,14 +1,05% 16.11. 08:00:00 13,385 / 13,385

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% +3,17% +23,16% +33,84% +78,89% +74,64%
relativer Return +0,74% +1,19% +5,05% +7,21% +5,59% +18,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +0,40% +0,41% +0,19% +0,09% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,85% -3,27% +15,75% +15,41% +14,44% +22,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,72 +0,47 +0,68 +0,76 +0,90 +0,06
Excess Return +23,18% +13,34% +33,69% +49,91% +75,85% +19,34%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,01% 8,52% 8,52% 14,92% 13,10% 19,08%
max. Verlust -4,01% -4,01% -6,32% -17,71% -17,71% -54,43%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,75% +3,47% +5,68% +7,22% +10,66% +16,42%
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -1,79% -7,37% -7,37% -20,10%
Höchstkurs 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80
Tiefstkurs 13,25 12,62 10,87 9,74 7,48 3,63
Durchschnittspreis 13,53 13,20 12,58 11,83 10,65 8,39

Fondsstrategie zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Zeitweise klammert er Sektoren aus, die er als unattraktiv erachtet oder nur mit Mühe eingehend analysieren könnte (wie Banken, Versicherungen, Metall & Bergbau, Energie). Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das Titel von 30 bis 40 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds legt ständig mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum an und erfüllt damit die Voraussetzungen für einen Aktiensparplan (PEA) in Frankreich. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Auflagedatum 19.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyril Marquaire & Peter Dionisio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,54% Air Liquide SA
3,49% Novo Nordisk A/S
3,43% Amadeus IT Group SA
3,43% SAP SE
3,35% Kindred Group PLC
3,34% Swedish Match AB
3,33% Croda International PLC
3,30% Essity AB
3,29% B&M European Value Retail SA
3,28% Smith & Nephew PLC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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