LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P E...

Fonds
11,740 EUR +0,20 +1,73% 15.02.2019, 21:47:00
WKN: 987837 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049505935 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 11,860 ( 4.300 Stk. ) Eröffnung 11,54 Hoch / Tief (heute) 11,74 / 11,54 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 12.02.2019)
Geld 11,690 ( 4.300 Stk. ) Vortag 11,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,61 / 10,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,97% / -1,37%
Benchmark
LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,72 EUR +0,28 +2,45% 15.02. 19:50:01 11,718 / 11,808
KAG (EUR) 11,63 EUR -0,00 -0,00% 14.02. 08:00:00 11,631 / 11,631

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,97% +0,20% -1,37% +21,35% +40,06% +190,08%
relativer Return* +0,06% -0,60% -2,29% -4,02% +9,49% +6,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,06% -0,20% -0,19% -0,11% +0,15% +0,05%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,41% -11,84% +17,16% -3,34% +15,83% +15,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 +0,32 +0,55 +0,19 +0,45 +0,46
Excess Return -1,35% +7,32% +21,50% +11,58% +36,00% +144,18%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,41% 16,18% 12,57% 12,21% 13,72% 16,04%
max. Verlust -2,26% -9,01% -16,74% -16,74% -17,71% -18,52%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,97% +4,97% +4,97% +6,12% +9,45% +15,60%
1-Monats-Tief +4,97% -4,46% -6,72% -6,72% -8,23% -13,81%
Höchstkurs 11,63 11,65 12,73 12,73 12,73 12,73
Tiefstkurs 11,08 10,60 10,60 9,66 8,24 3,37
Durchschnittspreis 11,29 11,22 11,91 11,43 10,79 8,47

Fondsstrategie zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Zeitweise klammert er Sektoren aus, die er als unattraktiv erachtet oder nur mit Mühe eingehend analysieren könnte (wie Banken, Versicherungen, Metall & Bergbau, Energie). Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das Titel von 30 bis 40 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds legt ständig mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum an und erfüllt damit die Voraussetzungen für einen Aktiensparplan (PEA) in Frankreich. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Auflagedatum 19.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyril Marquaire & Peter Dionisio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Gebühren zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Essity AB
3,50% Croda International PLC
3,45% SAP SE
3,36% Whitbread PLC
3,33% Heineken Holding NV
3,30% Schindler Holding AG
3,28% Swedish Match AB
3,26% Novo Nordisk A/S
3,23% Air Liquide SA
3,22% Millicom International Cellular SA
Stand: 31.01.2019

Ratings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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