LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P E...

Fonds
12,200 EUR +0,05 +0,41% 26.06.2017, 17:14:09
WKN: 987837 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049505935 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,290 ( 14.400 Stk. ) Eröffnung 12,20 Hoch / Tief (heute) 12,25 / 12,20 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 12,200 ( 14.400 Stk. ) Vortag 12,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,29 / 9,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +15,44%
Benchmark
LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,20 EUR +0,05 +0,41% 26.06. 17:14:09 12,200 / 12,290
KAG (EUR) 12,22 EUR -0,01 -0,11% 21.06. 08:00:00 12,224 / 12,224

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +8,71% +15,44% +37,72% +90,80% +62,03%
relativer Return +1,49% +3,23% -2,68% +12,18% +5,28% +18,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,49% +1,07% -0,23% +0,32% +0,09% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,74% -3,34% +15,83% +15,43% +14,45% +22,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,37 +0,74 +0,90 +1,00 +0,02
Excess Return +15,46% +12,46% +37,57% +61,05% +87,76% +6,73%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,00% 8,11% 11,63% 15,11% 13,20% 19,40%
max. Verlust -2,58% -2,58% -9,38% -17,71% -17,71% -57,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,08% +4,30% +4,51% +9,18% +9,18% +11,31%
1-Monats-Tief +1,08% +1,08% -3,31% -8,64% -8,64% -18,94%
Höchstkurs 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31
Tiefstkurs 12,00 11,20 9,75 8,26 6,30 3,37
Durchschnittspreis 12,16 11,85 10,88 10,38 9,31 7,52

Fondsstrategie zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Zeitweise klammert er Sektoren aus, die er als unattraktiv erachtet oder nur mit Mühe eingehend analysieren könnte (wie Banken, Versicherungen, Metall & Bergbau, Energie). Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das Titel von 30 bis 40 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds legt ständig mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum an und erfüllt damit die Voraussetzungen für einen Aktiensparplan (PEA) in Frankreich. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Auflagedatum 19.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (23.11.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyril Marquaire & Peter Dionisio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Gebühren zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,48% Amadeus IT Group SA
3,46% Heineken Holding NV
3,36% Air Liquide SA
3,34% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
3,31% Novo Nordisk A/S
3,29% SAP SE
3,29% Croda International PLC
3,28% Iliad SA
3,27% Swedish Match AB
3,23% Smith & Nephew PLC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LO FUNDS EUROPE HIGH CONVICTION - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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