LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF AC...

Fonds
18,588 EUR -0,03 -0,15% 10.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RNUX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0428703317 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 18,588 ( n.a. ) Eröffnung 18,59 Hoch / Tief (heute) 18,59 / 18,59 Fondsvolumen 1,68 Mrd. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 18,588 ( n.a. ) Vortag 18,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,76 / 15,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,22% / +7,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,97 USD -0,08 -0,85% 10.01. 09:00:00 8,973 / 8,973
KAG (CHF) 21,13 CHF -0,21 -0,98% 10.08. 08:00:00 21,127 / 21,127
KAG (EUR) 18,59 EUR -0,03 -0,15% 10.08. 08:00:00 18,588 / 18,588

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,22% +7,57% +19,79% +44,17% +120,31% n.a.
relativer Return* +0,38% +2,23% +2,98% +15,38% +19,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,38% +0,74% +0,25% +0,40% +0,29% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +10,55% +18,56% +10,46% +16,71% +24,89% +20,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +1,76 +1,04 +1,02 +0,96 n.a.
Excess Return +20,22% +42,46% +52,05% +83,87% +99,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,02% 9,51% 11,60% 14,37% 15,09% n.a.
max. Verlust -2,26% -2,96% -9,51% -16,54% -17,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,89% +5,93% +8,98% +8,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -0,06% -7,62% -8,35% -8,35% n.a.
Höchstkurs 21,62 21,62 21,62 21,62 21,62 n.a.
Tiefstkurs 20,77 20,18 17,41 11,90 10,09 n.a.
Durchschnittspreis 21,27 20,88 19,68 16,46 14,65 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt (darunter auch aus Schwellenländern) begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generation Inv. Management LLP Lim.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.03.2018

Top Holdings zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,67% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,55% Henry Schein Inc
5,19% Unilever NV
4,70% Jones Lang LaSalle Inc
3,73% Thermo Fisher Scientific Inc
3,40% CSL Ltd
3,31% Microsoft Corp
3,31% Charles Schwab Corp/The
3,25% Acuity Brands Inc
3,25% Cooper Cos Inc/The
Stand: 30.03.2018

Ratings zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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