LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DI...

Fonds
17,505 EUR +0,09 +0,52% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RNUY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0428704398 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 17,505 ( n.a. ) Eröffnung 17,51 Hoch / Tief (heute) 17,51 / 17,51 Fondsvolumen 1,63 Mrd. USD (Stand: 22.01.2018)
Geld 17,505 ( n.a. ) Vortag 17,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,51 / 14,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +10,41%
Benchmark
LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DI...
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Alle Kurse zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,97 USD -0,08 -0,85% 10.01. 09:00:00 8,967 / 8,967
KAG (CHF) 20,65 CHF +0,13 +0,65% 22.01. 08:00:00 20,653 / 20,653
KAG (EUR) 17,51 EUR +0,09 +0,52% 22.01. 08:00:00 17,505 / 17,505

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% +6,66% +18,72% +48,67% +132,17% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,37% +18,56% +10,59% +16,86% +24,89% +20,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,27 +2,13 +1,41 +1,01 +1,06 n.a.
Excess Return +30,35% +59,87% +76,59% +81,75% +114,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,05% 8,41% 9,28% 14,77% 15,20% n.a.
max. Verlust -1,36% -1,93% -3,88% -16,54% -17,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,97% +2,97% +4,82% +12,57% +12,57% n.a.
1-Monats-Tief +2,97% +2,55% -1,49% -6,03% -11,71% n.a.
Höchstkurs 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 n.a.
Tiefstkurs 19,70 18,90 15,64 11,53 9,24 n.a.
Durchschnittspreis 20,18 19,70 17,93 15,18 13,50 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt (darunter auch aus Schwellenländern) begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 CHF (23.11.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generation Inv. Management LLP Lim.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

Anteil Wertpapiername
8,16% Cerner Corp
5,71% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,22% CSL Ltd
3,79% Acuity Brands Inc
3,76% Microsoft Corp
3,59% Thermo Fisher Scientific Inc
3,50% Jones Lang LaSalle Inc
3,45% Mastercard Inc
2,92% Charles Schwab Corp/The
2,82% Facebook Inc
Stand: 29.09.2017

Ratings zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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