LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTA...

Fonds
10,709 EUR -0,03 -0,27% 21.12.2015, 09:00:00
WKN: A1H5C4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0572160934 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,709 ( n.a. ) Eröffnung 10,71 Hoch / Tief (heute) 10,71 / 10,71 Fondsvolumen 141,56 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 10,709 ( n.a. ) Vortag 10,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,40 / 10,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +3,38%
Benchmark
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KAG (EUR) 10,71 EUR -0,03 -0,27% 21.12. 09:00:00 10,709 / 10,709

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% +1,56% +3,38% +8,43% n.a. n.a.
relativer Return +0,37% -0,01% -3,12% -2,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,00% -0,26% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +2,35% +12,81% -6,31% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 +1,25 +0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,05% +14,93% +8,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 6,83% 6,82% 5,46% n.a. n.a.
max. Verlust -3,47% -3,47% -8,86% -9,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,82% +3,07% +4,22% +4,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,82% -1,82% -3,87% -5,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,96 10,96 11,40 11,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,58 10,46 10,36 9,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,78 10,70 10,80 10,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, die OECD-Mitglieder sind (ausgenommen Schweiz, Luxemburg und Island) begeben oder garantiert werden. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, die Gewichtung der einzelnen Emittenten abhängig von der Wirtschaftskraft des betreffenden Landes. Damit soll sichergestellt werden, dass die Emittenten mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Ausserdem verwaltet der Fondsmanager aktiv das Portefeuille und stützt sich dabei auf seine eigenen Einschätzungen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Auflagedatum 22.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Hoogewijs, Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,22% Chile Government International Bond 5,5% 05.08.2020
0,99% Switzerland Government Bond 4% 08.04.2028
0,95% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
0,90% Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023
0,90% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
0,90% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
0,86% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
0,85% Luxembourg Government Bond 3,375% 18.05.2020
0,81% Luxembourg Government Bond 0,625% 01.02.2027
0,76% Switzerland Government Bond 3% 12.05.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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