LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

Fonds
15,349 EUR +0,02 +0,12% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A0Q0GG Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0357533891 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 15,349 ( n.a. ) Eröffnung 15,35 Hoch / Tief (heute) 15,35 / 15,35 Fondsvolumen 700,33 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 15,349 ( n.a. ) Vortag 15,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,44 / 12,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / n.a.
Benchmark
LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,30 USD +0,11 +0,89% 10.01. 09:00:00 12,303 / 12,303
KAG (EUR) 15,35 EUR +0,02 +0,12% 11.12. 08:00:00 15,349 / 15,349

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +2,37% +20,72% +11,49% +54,95% n.a.
relativer Return +1,37% +0,92% +10,81% -9,69% -26,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% +0,31% +0,86% -0,28% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +21,80% -9,72% +0,77% +10,38% +27,49% +13,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +0,63 +0,34 +0,53 +0,79 n.a.
Excess Return +20,74% +12,74% +11,64% +25,30% +50,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,50% 5,66% 6,81% 11,01% 10,62% n.a.
max. Verlust -1,57% -1,97% -2,54% -21,40% -21,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,60% +2,60% +5,13% +7,76% +7,81% n.a.
1-Monats-Tief +2,60% -0,50% -0,62% -7,72% -7,72% n.a.
Höchstkurs 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 n.a.
Tiefstkurs 14,89 14,71 12,60 12,02 9,76 n.a.
Durchschnittspreis 15,18 15,06 14,18 13,90 13,16 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Aktien von 40 bis 80 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

Auflagedatum 15.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,48% UnitedHealth Group Inc
3,06% Ameriprise Financial Inc
3,01% Johnson & Johnson
2,99% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,95% Service Corp International/US
2,94% Cigna Corp
2,86% Morgan Stanley
2,77% Anthem Inc
2,61% Zoetis Inc
2,60% Stryker Corp
Stand: 30.11.2017

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - R EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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