LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

Fonds
13,576 GBP +0,08 +0,59% 08.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JCUV Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0647546703 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,576 ( n.a. ) Eröffnung 13,58 Hoch / Tief (heute) 13,58 / 13,58 Fondsvolumen 700,33 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 13,576 ( n.a. ) Vortag 13,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,66 / 10,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +21,35%
Benchmark
LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,43 EUR -0,02 -0,15% 08.12. 08:00:00 15,432 / 15,432
KAG (GBP) 13,58 GBP +0,08 +0,59% 08.12. 08:00:00 13,576 / 13,576

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +8,75% +21,01% +5,26% n.a. n.a.
relativer Return +2,89% +6,52% +8,81% -12,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,89% +2,13% +0,71% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +20,92% -20,06% +8,72% +20,50% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,53 +0,70 +0,47 +0,68 n.a. n.a.
Excess Return +24,05% +14,34% +16,48% +33,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,88% 5,77% 6,81% 11,04% n.a. n.a.
max. Verlust -1,62% -1,86% -2,35% -20,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +1,59% +6,44% +6,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,89% +0,89% -0,54% -8,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,66 13,66 13,66 13,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,23 13,03 10,94 10,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,46 13,34 12,45 11,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Aktien von 40 bis 80 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

Auflagedatum 14.11.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 GBP (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,48% UnitedHealth Group Inc
3,06% Ameriprise Financial Inc
3,01% Johnson & Johnson
2,99% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,95% Service Corp International/US
2,94% Cigna Corp
2,86% Morgan Stanley
2,77% Anthem Inc
2,61% Zoetis Inc
2,60% Stryker Corp
Stand: 30.11.2017

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 12.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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