LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Fonds
24,417 USD +0,12 +0,48% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CXHD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0431649374 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 24,417 ( n.a. ) Eröffnung 24,42 Hoch / Tief (heute) 24,42 / 24,42 Fondsvolumen 619,21 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 24,417 ( n.a. ) Vortag 24,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,42 / 19,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +8,06%
Benchmark
LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC
loading

Alle Kurse zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 21,18 EUR +0,14 +0,66% 19.07. 08:00:00 21,181 / 21,181
KAG (USD) 24,42 USD +0,12 +0,48% 19.07. 08:00:00 24,417 / 24,417

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% +3,16% +7,49% +44,69% +86,70% n.a.
relativer Return +0,57% +2,24% +3,96% -0,71% -12,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% +0,74% +0,32% -0,02% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,04% -3,09% +14,01% +27,26% +25,08% +12,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,15 +0,64 +0,73 +1,05 n.a.
Excess Return +12,14% +3,54% +23,44% +37,05% +72,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 8,51% 8,29% 11,42% 10,78% n.a.
max. Verlust -1,57% -1,59% -8,74% -20,71% -20,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +5,36% +5,36% +7,95% +7,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,48% -3,48% -8,04% -8,04% n.a.
Höchstkurs 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 n.a.
Tiefstkurs 23,82 21,88 19,97 18,74 13,40 n.a.
Durchschnittspreis 24,06 23,52 21,74 21,45 19,66 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Aktien von 40 bis 80 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Auflagedatum 13.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,05% Johnson & Johnson
3,03% Service Corp International/US
2,94% Nestle SA
2,89% Allergan plc
2,82% Zoetis Inc
2,59% Agilent Technologies Inc
2,48% Cigna Corp
2,33% Henry Schein Inc
2,31% St James's Place PLC
2,29% UnitedHealth Group Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings