LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...

Fonds
10,079 EUR +0,01 +0,06% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 989683 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095725890 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,079 ( n.a. ) Eröffnung 10,08 Hoch / Tief (heute) 10,08 / 10,08 Fondsvolumen 77,69 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 10,079 ( n.a. ) Vortag 10,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,28 / 9,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -0,87%
Benchmark
LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,08 EUR +0,01 +0,06% 17.08. 08:00:00 10,079 / 10,079

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,26% +0,58% -0,87% +2,68% +9,80% +35,31%
relativer Return* -2,43% -3,27% -2,70% -3,06% -17,19% -29,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,43% -1,10% -0,23% -0,09% -0,31% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,68% +0,71% +3,85% -2,12% +7,02% +0,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,23 +0,45 +0,16 +0,54 -0,28
Excess Return -0,85% -0,82% +2,83% +1,42% +5,74% -10,59%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 2,02% 1,60% 2,07% 2,03% 2,76%
max. Verlust -0,29% -0,90% -2,85% -2,85% -4,91% -15,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,62% +2,05% +2,05% +5,33%
1-Monats-Tief +0,26% +0,13% -0,72% -1,45% -1,99% -6,31%
Höchstkurs 10,08 10,08 10,37 10,47 10,49 10,49
Tiefstkurs 10,03 9,98 9,98 9,80 9,80 8,02
Durchschnittspreis 10,05 10,04 10,14 10,16 10,18 9,95

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Dabei wendet er einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen und sozialen Kriterien sowie Aspekten der Unternehmensführung, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen (''ESG Score''). Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Auflagedatum 08.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Gebühren zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,94% Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2021
1,43% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,34% Prosegur Cia de Seguridad SA 1% 08.02.2023
1,18% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
1,17% Anglo American Capital PLC 3,25% 03.04.2023
1,08% Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,875% 19.09.2024
1,02% ISS Global A/S 1,125% 09.01.2020
1,02% Continental AG 3,125% 09.09.2020
1,01% Brambles Finance PLC 1,5% 04.10.2027
1,00% Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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