LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...

Fonds
10,201 EUR +0,01 +0,09% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 989683 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095725890 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,201 ( n.a. ) Eröffnung 10,20 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,20 Fondsvolumen 84,05 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 10,201 ( n.a. ) Vortag 10,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,35 / 10,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -0,65%
Benchmark
LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,20 EUR +0,01 +0,09% 20.07. 08:00:00 10,201 / 10,201

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +0,06% -0,73% +4,06% +13,10% +37,13%
relativer Return +2,17% +4,60% +1,38% -14,62% -7,93% -25,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,17% +1,51% +0,11% -0,44% -0,14% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +3,85% -2,12% +7,02% +0,73% +9,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,77 +0,57 +0,88 +0,91 -0,45
Excess Return -0,71% +3,58% +3,91% +7,78% +10,06% -18,17%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,05% 2,01% 2,23% 2,08% 2,90%
max. Verlust -0,98% -1,02% -2,78% -4,91% -4,91% -16,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,42% +0,76% +1,87% +1,87% +5,48%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -1,65% -2,19% -2,19% -4,64%
Höchstkurs 10,23 10,23 10,47 10,49 10,49 10,49
Tiefstkurs 10,13 10,13 10,06 9,80 9,80 8,02
Durchschnittspreis 10,17 10,18 10,24 10,22 10,17 9,93

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Dabei wendet er einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen und sozialen Kriterien sowie Aspekten der Unternehmensführung, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen (''ESG Score''). Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Auflagedatum 08.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Gebühren zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,93% EURO-SCHATZ FUT Sep17
2,19% Brambles Finance Ltd 2,375% 12.06.2024
2,18% Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2021
2,15% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,75% 20.03.2023
1,95% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,47% Coca-Cola European Partners PLC 1,75% 26.05.2028
1,26% Coca-Cola HBC Finance BV 2,375% 18.06.2020
1,25% Valeo SA 3,25% 22.01.2024
1,08% Edenred 1,875% 30.03.2027
1,08% ORLEN Capital AB 2,5% 07.06.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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