LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (E...

Fonds
97,709 EUR -0,00 -0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0F60L Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0209998615 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 97,709 ( n.a. ) Eröffnung 97,71 Hoch / Tief (heute) 97,71 / 97,71 Fondsvolumen 614,52 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 97,709 ( n.a. ) Vortag 97,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,12 / 97,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,42%
Benchmark
LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (E...
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,71 EUR -0,00 -0,00% 22.06. 08:00:00 97,709 / 97,709

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,42% -0,66% -0,53% n.a.
relativer Return -0,01% -0,04% -0,11% -0,42% -0,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -0,31% -0,14% +0,08% +0,01% +0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -23,14 -8,09 -16,71 -37,66 -43,12 n.a.
Excess Return -0,40% -0,26% -0,81% -2,51% -3,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,42% -0,69% -0,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,01% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 97,75 97,83 98,12 98,50 99,33 n.a.
Tiefstkurs 97,71 97,71 97,71 97,71 97,71 n.a.
Durchschnittspreis 97,73 97,77 97,93 98,19 98,39 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Auflagedatum 01.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (25.11.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
5,09% BOCFF 0 05/17/17
5,09% ARAFIN 0 05/10/17
4,37% CORLUX 0 07/21/17
4,07% SRCPP 0 06/19/17
3,83% Volkswagen Leasing GmbH (float) 11.08.2017
3,64% BNP 0 06/22/17
3,53% ING Groep NV 4,75% 31.05.2017
3,49% OPUSAL 0 07/19/17
2,91% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
2,91% SILTOW 0 06/26/17
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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