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Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - RA ACC

ISIN
LU0353682569
12,708 EUR
+0,017 EUR+0,14 %
Geld
12,708 EUR
Brief
12,708 EUR
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Fondsvolumen
164,54 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,22 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - RA ACC

WertpapiernameAnteil
NATIONW.BLDG 19/24 FLR4,22 %
SANTANDER UK 19/24 FLRMTN3,59 %
AMRO 0% 08/12/233,58 %
TRANSPORT 0% CP 243,56 %
CITIGROUP 19/243,41 %
SUMITOMO 0% 07/12/233,28 %
BANK FRN 24
Anleihe · ISIN XS2636328770 ·
3,02 %
WORLD BK 16/23 MTN3,00 %
Toronto-Dominion Bank, The LS-FLR Med.-Term Nts 2023(24)
Anleihe · WKN A3LGED · ISIN XS2614579030
3,00 %
ALBION 0% CP 232,99 %
Summe:33,65 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - RA ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt GBP Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - RA ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SONIA Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - RA ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Callahan, Florian Helly
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    164,54 Mio. GBP194,64 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds GBP? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - RA ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - RA ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - RA ACC