LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIE...

Fonds
123,335 USD +0,17 +0,14% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A1W466 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0970178082 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 123,335 ( n.a. ) Eröffnung 123,33 Hoch / Tief (heute) 123,33 / 123,33 Fondsvolumen 759,86 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019)
Geld 123,335 ( n.a. ) Vortag 123,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,33 / 111,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +11,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,33 USD +0,17 +0,14% 11.12. 08:00:00 123,335 / 123,335
KAG (EUR) 110,79 EUR -0,25 -0,23% 11.12. 08:00:00 110,788 / 110,788

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,44% +0,39% +13,63% +8,46% +31,21% n.a.
relativer Return* -0,97% -4,56% -7,73% -18,67% -23,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,97% -1,55% -0,67% -0,57% -0,44% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +13,77% +2,17% -7,41% +9,72% +9,55% +18,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,50 +2,43 +2,60 +2,30 +1,58 n.a.
Excess Return +11,17% +8,63% +15,39% +20,77% +18,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 1,20% 1,72% 1,89% 2,26% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,30% -0,64% -4,35% -4,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,29% +1,64% +1,64% +2,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% +0,27% -0,95% -1,86% n.a.
Höchstkurs 123,18 123,18 123,18 123,18 123,18 n.a.
Tiefstkurs 122,78 122,11 110,97 107,81 102,30 n.a.
Durchschnittspreis 122,94 122,76 118,44 114,40 111,16 n.a.

Fondsstrategie zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert er weltweit direkt oder über Fondsanteile in (i) Geldmarktinstrumente, (ii) Einlagen bei Kreditinstituten, (iii) fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel wie Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel. Bei der Auswahl der Titel stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Beurteilung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Kennzahlen und eine Fundamentalanalyse der Unternehmen und Länder. Daraus resultiert ein Portfolio, das über alle festverzinslichen Segmente breit gestreut ist. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

Auflagedatum 05.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Megard, Parker, Hoogewijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

Anteil Wertpapiername
6,13% United States Treasury Note/Bond 2% 31.08.2021
4,23% 1.625% US TREASURY N/B (FIXED) 05/2023
2,81% LOF EMLCB FDTL USD MX2AUH
2,65% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,77% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
1,76% US TREASURY 2028
1,54% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
1,46% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2021
1,41% Koninklijke KPN NV 8,375% 01.10.2030
1,24% 0,625 Daimler Intl Finance B.V. 06.11.19-06.05.27
Stand: 31.10.2019

Ratings zu LOMBARD ODIER SELECTION-GLOMBARD ODIERBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - PA USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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