LTIF-CLASSIC - USD ACC

Fonds
476,300 USD -2,03 -0,42% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0MWBX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0301247077 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Brief 476,300 ( n.a. ) Eröffnung 476,30 Hoch / Tief (heute) 476,30 / 476,30 Fondsvolumen 161,31 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 476,300 ( n.a. ) Vortag 478,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 485,05 / 414,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +1,66%
Benchmark
LTIF-CLASSIC - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 404,51 EUR +0,36 +0,09% 14.12. 08:00:00 404,508 / 404,508
KAG (USD) 476,30 USD -2,03 -0,42% 14.12. 08:00:00 476,300 / 476,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +4,49% +1,64% +31,12% +62,48% -2,80%
relativer Return -2,32% -1,34% -5,97% -7,80% -17,37% -54,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,32% -0,45% -0,51% -0,23% -0,32% -0,65%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +21,08% +3,02% +11,29% +17,60% +15,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +1,04 +0,48 +0,37 +0,50 -0,25
Excess Return +13,22% +36,56% +25,38% +24,97% +43,12% -67,71%

Risiko-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,21% 8,54% 9,56% 16,45% 14,54% 25,01%
max. Verlust -2,06% -3,60% -4,83% -26,97% -28,56% -77,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,19% +4,18% +5,43% +12,65% +12,65% +22,14%
1-Monats-Tief +0,19% -0,32% -2,68% -6,44% -7,28% -49,36%
Höchstkurs 478,41 485,05 485,05 485,05 485,05 645,74
Tiefstkurs 467,59 459,76 414,85 310,45 310,45 146,37
Durchschnittspreis 474,33 472,98 446,54 403,86 394,98 362,59

Fondsstrategie zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Der Teilfonds will Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen erzielen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweit notierten Aktien von unterbewerteten Unternehmen anlegt, die über solide Fundamentaldaten verfügen. Der Long Term Investment Fund (SIA) Classic tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Diese sind attraktiv, da nach unserer Ansicht vom Markt unterbewertet. Die Unternehmen verfügen insbesondere über solide Fundamentaldaten, wie ertragsreicher Zuwachs und/oder eine gute Wettbewerbsposition auf dem Markt.

Fondsprospekte zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Auflagedatum 18.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIA Funds AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,16% Visa Inc
5,09% Pandora A/S
4,61% ING Groep NV
4,23% Medtronic PLC
4,19% easyJet PLC
3,99% Leroy Seafood Group ASA
3,93% Apple Inc
3,29% Air Liquide SA
3,18% HeidelbergCement AG
3,11% First Quantum Minerals Ltd
Stand: 31.08.2017

Ratings zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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