LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Fonds
115,630 USD +2,78 +2,46% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NAYH Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0301247234 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Brief 115,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,63 Hoch / Tief (heute) 115,63 / 115,63 Fondsvolumen 15,43 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 115,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,05 / 97,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,81% / +12,37%
Benchmark
LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,31 EUR +2,34 +2,42% 25.07. 08:00:00 99,307 / 99,307
KAG (USD) 115,63 USD +2,78 +2,46% 25.07. 08:00:00 115,630 / 115,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,81% -6,61% +7,61% -6,02% +4,01% n.a.
relativer Return +2,18% -5,46% -8,01% -22,62% -29,15% -52,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% -1,85% -0,69% -0,71% -0,57% -0,62%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -18,25% +74,23% -17,49% -3,93% -8,76% -4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,60 -0,29 -0,02 -0,03 -0,34
Excess Return +14,14% +31,44% -18,90% -1,79% -3,15% -103,92%

Risiko-Kennzahlen zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,18% 19,45% 19,22% 23,20% 20,52% 32,36%
max. Verlust -2,92% -10,49% -22,40% -53,23% -53,37% -78,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +7,32% +7,32% +10,66% +15,98% +15,98% +26,81%
1-Monats-Tief +7,32% -7,87% -8,50% -16,03% -16,03% -51,22%
Höchstkurs 114,50 117,08 135,05 138,89 139,31 297,54
Tiefstkurs 105,10 104,80 97,11 64,96 64,96 64,08
Durchschnittspreis 109,01 111,32 113,92 100,87 108,74 134,42

Fondsstrategie zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen an. Er investiert in ein Portfolio aus Aktien von unterbewerteten Unternehmen weltweit, die im Rohstoffsektor tätig sind und über solide Fundamentaldaten verfügen. Der Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Der Schwerpunkt liegt im Bereich natürliche Ressourcen, wie zum Beispiel: der Energiesektor, der Bergbausektor und der Agrar- und Lebensmittelsektor.

Fondsprospekte zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Auflagedatum 29.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIA Funds AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,34% Leroy Seafood Group ASA
5,07% Bakkafrost P/F
4,91% Marine Harvest ASA
4,57% Air Liquide SA
4,47% Grieg Seafood ASA
4,39% Premier Oil PLC
4,30% Tullow Oil PLC
3,77% First Quantum Minerals Ltd
3,76% Fluor Corp
3,71% Viscofan SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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