LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Fonds
1.067,730 SGD +16,72 +1,59% 13.07.2018, 08:00:00
WKN: A1JQHN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0140493474 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.099,760 ( n.a. ) Eröffnung 1.067,73 Hoch / Tief (heute) 1.067,73 / 1.067,73 Fondsvolumen 12,93 Mio. SGD (Stand: 06.07.2018)
Geld 1.065,060 ( n.a. ) Vortag 1.051,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.231,43 / 1.051,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,77% / -1,64%
Benchmark
LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 1.067,73 SGD +16,72 +1,59% 13.07. 08:00:00 1.065,060 / 1.099,760
KAG (EUR) 669,21 EUR +9,65 +1,46% 13.07. 08:00:00 667,540 / 689,289

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,77% -5,95% -4,03% -10,67% +3,65% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. -9,38% -23,60% -34,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. -0,82% -0,74% -0,71% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,11% +11,06% -1,83% +2,02% +6,71% -1,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 +0,59 -0,15 -0,15 -0,08 n.a.
Excess Return -2,64% +11,87% -4,64% -5,98% -3,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,95% 11,81% 11,74% 10,29% 9,22% n.a.
max. Verlust -8,21% -8,21% -14,65% -18,31% -21,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -8,21% -1,04% +5,75% +5,75% +5,75% n.a.
1-Monats-Tief -8,21% -8,21% -8,21% -8,21% -8,21% n.a.
Höchstkurs 1.145,03 1.145,03 1.231,43 1.231,43 1.231,43 n.a.
Tiefstkurs 1.051,01 1.051,01 1.051,01 905,12 905,12 n.a.
Durchschnittspreis 1.107,58 1.121,97 1.144,16 1.060,12 1.068,35 n.a.

Fondsstrategie zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Asien halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund des Value-Ansatzes, d.h. es wird versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.

Fondsprospekte zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Auflagedatum 05.12.2011
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vogt AM Trust reg., Lumen Capital Inv.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,64%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% Lumen Vietnam Fund -SGD-
4,63% Alibaba Group
4,12% TAL Education -A-
3,82% JD.com
3,17% Nine Dragons Paper
3,15% BYD Company Ltd
2,90% Fanhua
2,01% Fang Holdings Limited
1,88% Tencent Holdings
1,82% Perfect Shape (PRC)
Stand: 31.03.2018

Ratings zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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