LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Fonds
161,171 EUR +2,94 +1,86% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J057 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0148578169 Schwerpunkt: Aktien Sonsti...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 162,783 ( n.a. ) Eröffnung 161,17 Hoch / Tief (heute) 161,17 / 161,17 Fondsvolumen 45,93 Mio. USD (Stand: 10.11.2017)
Geld 160,365 ( n.a. ) Vortag 158,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,83 / 148,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +13,53%
Benchmark
LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 189,98 USD +5,44 +2,95% 17.11. 08:00:00 189,030 / 191,880
KAG (EUR) 161,17 EUR +2,94 +1,86% 17.11. 08:00:00 160,365 / 162,783

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,99% +0,56% +6,73% +33,78% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. -9,11% -1,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. -0,79% -0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,58% +20,38% +11,47% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +1,19 +0,61 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,71% +31,90% +25,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,54% 10,74% 9,84% 13,11% n.a. n.a.
max. Verlust -2,84% -4,32% -7,55% -12,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +2,65% +5,46% +9,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,30% -3,64% -4,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 184,54 185,23 191,69 191,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 178,75 177,22 159,18 128,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 181,91 181,46 173,38 154,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Beim Verkauf dieser Aktien kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, welche sich auf die Verkaufspreise dieser Aktien bzw. auf die Wertentwicklung der Anteile auswirken können. Zudem können auch Anlagen in kleine und mittelgrosse Gesellschaften erfolgen, welche grösseren Kursschwankungen unterliegen können.

Fondsprospekte zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Auflagedatum 02.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.08.2017

Top Holdings zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,48% Traphaco Joint Stock Company
6,92% FPT Corp
6,80% Hoa Phat Group Joint Stock Co.
4,90% Phu Nhuan Jewel
4,54% Vietnam Dairy Product Corp.
4,37% Ref Elect engineering Corp
4,12% Thien Long
4,09% Petrovietnam Transportation
3,90% Vietnam Container Shipping
3,81% Transimex Corp
Stand: 25.08.2017

Ratings zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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