LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Fonds
166,823 EUR +3,63 +2,22% 16.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J057 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0148578169 Schwerpunkt: Aktien Sonsti...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 168,495 ( n.a. ) Eröffnung 166,82 Hoch / Tief (heute) 166,82 / 166,82 Fondsvolumen 44,26 Mio. USD (Stand: 16.06.2017)
Geld 165,991 ( n.a. ) Vortag 163,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,82 / 140,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,22% / +19,15%
Benchmark
LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 186,57 USD +3,89 +2,13% 16.06. 08:00:00 185,640 / 188,440
KAG (EUR) 166,82 EUR +3,63 +2,22% 16.06. 08:00:00 165,991 / 168,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,22% +8,39% +19,84% +75,13% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. -1,64% +20,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. -0,14% +0,52% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,21% +20,38% +11,47% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +1,27 +0,97 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,17% +35,86% +44,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,41% 7,90% 12,26% 13,38% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -1,57% -9,97% -14,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +7,68% +7,68% +7,68% +7,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +7,68% +3,53% -3,31% -5,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 186,57 186,57 186,57 186,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 173,23 164,22 156,58 127,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 178,54 172,18 167,27 148,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Beim Verkauf dieser Aktien kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, welche sich auf die Verkaufspreise dieser Aktien bzw. auf die Wertentwicklung der Anteile auswirken können. Zudem können auch Anlagen in kleine und mittelgrosse Gesellschaften erfolgen, welche grösseren Kursschwankungen unterliegen können.

Fondsprospekte zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Auflagedatum 02.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.08.2016

Top Holdings zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,35% Traphaco Joint Stock Company
7,04% Vietnam Dairy Product Corp.
6,31% Binh Minh Plastics
6,26% Hoa Phat Group Joint Stock Co.
5,87% FPT Corp
4,84% Vietnam Container Shipping
4,49% Thien Long
4,36% PhuNhuan Jewel
4,25% DaNang Rubber
3,55% Khang Dien House
Stand: 26.08.2016

Ratings zu LUMEN VIETNAM FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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