Alternative Investments • Hedgefonds

Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

WKN: A0M99W
A0M99W

ISIN: LU0329425713
LU0329425713

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A0M99W
A0M99W

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: LU0329425713
LU0329425713

25.04.2024, 22:02:01 •

129,130 EUR

-0,619 EUR-0,48 %

Geld

128,680 EUR

(86 Stk.)

Brief

129,579 EUR

(85 Stk.)

Fondsvolumen

72,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,24 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	2,220 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,050 EUR

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486	4,06 %
Fila Aktie · WKN A1W96K · ISIN IT0004967292	3,00 %
Highlight Communications Aktie · WKN 920299 · ISIN CH0006539198	2,98 %
Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19YE7 · ISIN XS1799048704	2,87 %
MAIRE TECNIMONT Aktie · WKN A1W0E6 · ISIN IT0004931058	2,75 %
Const&Auxiliar de Ferrocarriles Aktie · WKN A2DFYS · ISIN ES0121975009	2,67 %
Evotec Aktie · WKN 566480 · ISIN DE0005664809	2,63 %
Frauenthal Holding Aktie · WKN 882002 · ISIN AT0000762406	2,62 %
Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KQLT · ISIN XS2339426004	2,45 %
SECO S.P.A. Aktie · WKN A3CN3X · ISIN IT0005438046	2,34 %
Summe:	28,37 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0329425713 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,24 %	nein	500.000,00 EUR
LU0381944619	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Long/Short Equity - Europe

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dieser soll mit Hilfe verschiedener Einzelstrategien in Small & Mid Cap Aktien erzielt werden. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Small & Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Genussscheine investiert. Die Umsetzung der Long/Short- Aktienstrategie erfolgt durch Swaps zu marktüblichen Bedingungen. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Franz Führer, Gerald Rössel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
72,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Januar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Lang & Schwarz Echtzeit	–	126,016 EUR -1,993 EUR · -1,56 % 25.04.2024, 21:59:00 · unbekannt	-1,993 EUR · -1,56 %	126,016 EUR 25.04.2024, 22:59:06 · 78 Stk.	131,070 EUR 25.04.2024, 22:59:06 · 78 Stk.	5,054 EUR 3,86 %
Frankfurt verzögert	–	128,498 EUR -1,293 EUR · -1,00 % 25.04.2024, 19:27:17 · 0 Stk.	-1,293 EUR · -1,00 %
KVG Echtzeit	–	129,420 EUR -1,300 EUR · -0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,300 EUR · -0,99 %	129,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	135,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,470 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	129,018 EUR -1,564 EUR · -1,20 % 25.04.2024, 21:47:21 · 0 Stk.	-1,564 EUR · -1,20 %	128,681 EUR 25.04.2024, 21:59:10 · 80 Stk.	129,578 EUR 25.04.2024, 21:59:10 · 80 Stk.	0,897 EUR 0,69 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,31 %
3 Monate
6,23 %
1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
7,68 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
7,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-6,45 %
3 Jahre
-15,94 %
5 Jahre
-19,89 %
10 Jahre
-23,21 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,12
3 Monate
131,12
1 Jahr
134,66
3 Jahre
138,62
5 Jahre
138,62
10 Jahre
138,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,55
3 Monate
125,98
1 Jahr
123,14
3 Jahre
116,52
5 Jahre
91,52
10 Jahre
85,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,76
3 Monate
128,17
1 Jahr
128,76
3 Jahre
128,74
5 Jahre
121,42
10 Jahre
112,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,31 %	6,23 %	7,26 %	7,68 %	8,27 %	7,80 %
Maximaler Verlust	-1,32 %	-3,20 %	-6,45 %	-15,94 %	-19,89 %	-23,21 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	58,33 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	131,12	131,12	134,66	138,62	138,62	138,62
Tiefstkurs (in EUR)	127,55	125,98	123,14	116,52	91,52	85,48
Durchschnittspreis (in EUR)	129,76	128,17	128,76	128,74	121,42	112,14

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,31 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+6,85 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+16,36 %
10 Jahre
+45,21 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,96 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-12,97 %
3 Jahre
-25,83 %
5 Jahre
-34,76 %
10 Jahre
-54,41 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,96 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
-2,99 %
2023
+10,64 %
2022
-6,04 %
2021
+12,98 %
2020
+8,17 %
2019
-2,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,98 %
2 Jahre
+3,48 %
3 Jahre
+1,38 %
4 Jahre
+33,59 %
5 Jahre
+17,86 %
10 Jahre
+43,06 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,31 %	+1,10 %	+6,85 %	-0,06 %	+16,36 %	+45,21 %
Relativer Return	+4,96 %	-4,46 %	-12,97 %	-25,83 %	-34,76 %	-54,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,96 %	-1,51 %	-1,15 %	-0,83 %	-0,71 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,99 %	+10,64 %	-6,04 %	+12,98 %	+8,17 %	-2,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,41 %	+0,23 %	+0,06 %	+0,93 %	+0,41 %	+0,46 %
Excess Return	+2,98 %	+3,48 %	+1,38 %	+33,59 %	+17,86 %	+43,06 %