LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND -...

Fonds
116,190 EUR -0,03 -0,03% 17.08.2018, 13:31:57
WKN: A0M99W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329425713 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 117,310 ( 171 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,25 Hoch / Tief (heute) 116,35 / 116,11 Fondsvolumen 215,79 Mio. EUR (Stand: 22.06.2018)
Geld 116,150 ( 173 Stk. ) Verkaufen Vortag 116,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,07 / 110,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +3,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,38 EUR +0,10 +0,09% 14.08. 08:00:00 116,380 / 122,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,33% -1,66% +3,07% +17,07% +59,91% +120,58%
relativer Return* -1,92% -7,15% -11,28% -9,33% -13,53% -17,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,92% -2,44% -0,99% -0,27% -0,24% -0,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,28% +15,01% +4,84% +7,68% +4,10% +20,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +2,50 +0,67 +0,86 +1,21 +0,48
Excess Return +3,09% +22,22% +17,22% +29,57% +55,85% +74,68%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,76% 3,74% 8,14% 7,48% 9,16%
max. Verlust -0,57% -3,03% -3,71% -13,35% -13,89% -21,95%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +2,59% +3,53% +5,50% +9,00%
1-Monats-Tief +1,25% -2,45% -2,45% -3,29% -3,29% -6,89%
Höchstkurs 116,95 118,35 119,18 119,18 119,18 119,18
Tiefstkurs 114,85 114,76 111,78 86,42 72,62 42,53
Durchschnittspreis 116,23 116,68 115,87 104,62 98,95 81,80

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dieser soll mit Hilfe verschiedener Einzelstrategien in Small & Mid Cap Aktien erzielt werden. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Small & Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Genussscheine investiert. Die Umsetzung der Long/Short-Aktienstrategie erfolgt durch Swaps zu marktüblichen Bedingungen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 21.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Franz Führer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 7.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,57% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
5,46% Fresenius SE & Co KGaA 4,25% 15.04.2019
5,44% Evotec AG
4,89% METRO AG 3,375% 01.03.2019
4,88% Unibail-Rodamco SE 0% 01.01.2022
4,50% Bilfinger SE 2,375% 07.12.2019
4,47% TUI AG 2,125% 26.10.2021
4,32% Frauenthal Holding AG
3,35% Highlight Communications AG
2,39% Danieli & C Officine Meccaniche SpA
Stand: 29.03.2018

Ratings zu LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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