Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS

WKN
Emittent
Lupus alpha Investment S.A.
ISIN
KVG
221,330 EUR
-0,370 EUR-0,17 %
Geld
221,330 EUR
Brief
232,400 EUR
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Fondsvolumen
160,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.12.2023
Ausschüttend
6,840 EUR
12.12.2022
Ausschüttend
7,130 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
8,980 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Top Holdings zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
GLANBIA
Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501
4,89 %
Vicat
Aktie · WKN 852366 · ISIN FR0000031775
4,65 %
D'Ieteren Group
Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880
4,27 %
Fuchs Petrolub Vz.
Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64
4,20 %
OXFORD INSTRUMENTS
Aktie · WKN 868366 · ISIN GB0006650450
3,98 %
Paradox Interactive
Aktie · WKN A2AKVC · ISIN SE0008294953
3,87 %
DCC PLC
Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939
3,76 %
Fevertree
Aktie · WKN A12EXX · ISIN GB00BRJ9BJ26
3,67 %
Siegfried Holding
Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498
3,43 %
GEA Group
Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006
3,37 %
Summe:40,09 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Stammdaten zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcus Ratz, Sergej Shelesnjak
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Kreissparkasse Köln
  • Fondsvolumen
    160,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS