Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 6,840 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 7,130 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 8,980 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 4,89 % |
Vicat Aktie · WKN 852366 · ISIN FR0000031775 | 4,65 % |
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 4,27 % |
Fuchs Petrolub Vz. Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64 | 4,20 % |
OXFORD INSTRUMENTS Aktie · WKN 868366 · ISIN GB0006650450 | 3,98 % |
Paradox Interactive Aktie · WKN A2AKVC · ISIN SE0008294953 | 3,87 % |
DCC PLC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939 | 3,76 % |
Fevertree Aktie · WKN A12EXX · ISIN GB00BRJ9BJ26 | 3,67 % |
Siegfried Holding Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498 | 3,43 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 3,37 % |
Summe: | 40,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 221,330 EUR -0,370 EUR · -0,17 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |