LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Fonds
53,920 EUR +0,18 +0,33% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MS73 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MS734 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 56,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,92 Hoch / Tief (heute) 53,92 / 53,92 Fondsvolumen 71,59 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 53,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,98 / 50,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +6,50%
Benchmark
LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,32 EUR +0,10 +0,19% 20.07. 11:09:49 53,377 / 54,037
KAG (EUR) 53,92 EUR +0,18 +0,33% 21.07. 08:00:00 53,920 / 56,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +1,79% +6,50% +9,55% +18,04% n.a.
relativer Return +2,20% +3,20% -4,55% -22,52% -38,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,20% +1,06% -0,39% -0,71% -0,81% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +2,41% +1,27% +4,42% +3,99% +3,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,25 +0,53 +0,58 +0,55 n.a.
Excess Return +6,52% +2,90% +9,40% +13,02% +15,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,81% 3,14% 3,52% 5,77% 5,07% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,19% -1,97% -10,06% -10,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +1,04% +2,39% +3,48% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -0,16% -4,62% -4,62% n.a.
Höchstkurs 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 n.a.
Tiefstkurs 53,34 52,97 50,29 47,86 46,56 n.a.
Durchschnittspreis 53,64 53,61 52,22 51,25 50,02 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (26.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,04%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,48% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,36% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
8,87% Monega Dänische Covered Bonds
8,49% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
7,00% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
6,03% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
3,26% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
2,45% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,41% .5% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)
1,99% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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