LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Fonds
55,066 EUR +0,32 +0,58% 19.01.2018, 12:45:28
WKN: A0MS73 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MS734 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 55,817 ( 896 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,93 Hoch / Tief (heute) 55,07 / 54,93 Fondsvolumen 74,28 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 55,135 ( 907 Stk. ) Verkaufen Vortag 54,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,07 / 51,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +6,08%
Benchmark
LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS
loading

Alle Kurse zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 55,07 EUR +0,32 +0,58% 19.01. 12:45:28 55,135 / 55,817
KAG (EUR) 55,44 EUR +0,20 +0,36% 19.01. 08:00:00 55,440 / 57,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +2,39% +6,20% +10,18% +19,81% +30,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,60% +4,67% +2,41% +1,27% +4,42% +3,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +1,60 +0,61 +0,58 +0,56 -0,26
Excess Return +6,22% +14,58% +10,33% +13,04% +15,75% -15,76%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 4,47% 3,43% 5,46% 5,10% 4,47%
max. Verlust -0,69% -1,09% -1,32% -10,06% -10,06% -10,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +1,11% +2,21% +3,20% +3,20%
1-Monats-Tief +1,08% +0,52% -0,54% -3,99% -4,46% -4,46%
Höchstkurs 55,46 55,46 55,46 55,46 55,46 55,46
Tiefstkurs 54,47 54,36 52,27 47,86 46,56 45,65
Durchschnittspreis 54,94 54,80 53,75 51,93 50,69 49,31

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen 'Value-at-risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lupus alpha Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,04%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,05% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
14,01% Kreissparkasse Koeln 0,625% 29.05.2023
8,76% Monega Dänische Covered Bonds
8,27% .025% Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 467 v.2016(18)
6,67% Commerzbank AG 4,375% 02.07.2019
5,84% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
4,36% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
3,15% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,125% 03.06.2019
3,09% Muenchener Hypothekenbank eG 0,375% 10.11.2021
2,48% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,2% 01.03.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA RETURN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings