LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
347,295 EUR +1,06 +0,31% 28.06.2017, 22:25:28
WKN: 974564 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233093 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 348,514 ( 30 Stk. ) Kaufen Eröffnung 346,19 Hoch / Tief (heute) 348,54 / 346,19 Fondsvolumen 449,23 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 346,075 ( 31 Stk. ) Verkaufen Vortag 346,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 358,50 / 257,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +35,81%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 346,04 EUR -0,02 -0,01% 28.06. 19:50:14 346,010 / 348,700
KAG (EUR) 347,92 EUR -4,68 -1,33% 27.06. 08:00:00 347,920 / 365,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +10,77% +31,46% +61,94% +179,51% +157,26%
relativer Return +0,26% +2,42% -1,54% +7,09% +10,23% +10,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,80% -0,13% +0,19% +0,16% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +20,23% +3,49% +29,57% +9,80% +35,95% +25,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,76 +0,96 +1,13 +1,44 +1,56 +0,27
Excess Return +31,48% +33,07% +61,79% +115,18% +176,47% +101,96%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,41% 10,86% 11,36% 15,42% 14,23% 19,98%
max. Verlust -2,57% -2,57% -4,78% -16,38% -16,38% -60,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,48% +6,93% +8,51% +9,86% +9,86% +15,72%
1-Monats-Tief +0,48% +0,48% -2,15% -5,66% -5,66% -28,81%
Höchstkurs 358,28 358,28 358,28 358,28 358,28 358,28
Tiefstkurs 349,07 316,35 256,19 186,78 125,78 56,76
Durchschnittspreis 353,04 340,26 301,18 266,94 229,27 169,36

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Sec. Services B. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,17% United Internet AG
3,15% MTU Aero Engines Holding AG
3,13% Airbus Group SE
2,82% Zalando SE
2,66% Symrise AG
2,23% Aurubis AG
2,17% Koenig & Bauer AG
2,12% Krones AG
1,99% STRATEC Biomedical AG
1,99% Deutsche Wohnen AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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