LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
391,500 EUR +0,58 +0,15% 15.08.2018, 13:13:15
WKN: 974564 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233093 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 390,867 ( 27 Stk. ) Kaufen Eröffnung 391,50 Hoch / Tief (heute) 391,50 / 391,50 Fondsvolumen 693,32 Mio. EUR (Stand: 22.06.2018)
Geld 388,131 ( 27 Stk. ) Verkaufen Vortag 390,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,33 / 350,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +12,12%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 385,34 EUR -4,66 -1,19% 15.08. 13:05:59 387,735 / 389,899
KAG (EUR) 390,77 EUR -0,46 -0,12% 13.08. 08:00:00 390,770 / 410,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,51% -2,34% +12,12% +43,92% +119,61% +300,83%
relativer Return* +0,42% -2,55% +4,11% +11,20% +21,56% +25,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,42% -0,86% +0,34% +0,30% +0,33% +0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,08% +33,35% +3,49% +29,57% +9,80% +35,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +1,58 +0,90 +1,24 +1,15 +0,60
Excess Return +12,14% +37,06% +44,07% +94,15% +115,55% +254,93%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,23% 11,45% 11,75% 14,32% 14,06% 18,54%
max. Verlust -1,33% -7,46% -8,18% -16,38% -16,38% -43,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +4,65% +5,95% +9,52% +13,27%
1-Monats-Tief +1,51% -4,72% -5,80% -8,46% -8,49% -22,29%
Höchstkurs 396,02 407,10 409,17 409,17 409,17 409,17
Tiefstkurs 384,95 376,73 347,85 240,64 173,75 56,76
Durchschnittspreis 391,93 393,59 385,40 322,26 281,24 199,37

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,43% Airbus SE
3,35% MTU Aero Engines AG
3,11% OSRAM Licht AG
2,76% Symrise AG
2,61% Bilfinger SE
2,55% Sixt SE
2,32% Wacker Chemie AG
2,18% Koenig & Bauer AG
2,09% Washtec AG
2,09% Leoni AG
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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