LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
315,252 EUR -1,31 -0,41% 10.12.2018, 22:25:39
WKN: 974564 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233093 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 317,521 ( 33 Stk. ) Kaufen Eröffnung 316,28 Hoch / Tief (heute) 317,26 / 314,37 Fondsvolumen 585,01 Mio. EUR (Stand: 05.12.2018)
Geld 312,983 ( 33 Stk. ) Verkaufen Vortag 316,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,33 / 314,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,75% / -16,76%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 311,48 EUR -4,17 -1,32% 10.12. 19:50:09 311,745 / 318,758
KAG (EUR) 318,73 EUR -0,07 -0,02% 07.12. 08:00:00 318,730 / 334,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,75% -15,75% -16,63% +12,13% +64,23% +421,09%
relativer Return* -0,53% -1,93% -2,03% +6,20% +16,73% +22,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,53% -0,65% -0,17% +0,17% +0,26% +0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -18,48% +33,35% +3,49% +29,57% +9,80% +35,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,18 +0,61 +0,28 +0,64 +0,67 +0,83
Excess Return -16,61% +15,30% +12,28% +43,73% +60,17% +375,19%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,46% 17,76% 14,11% 14,01% 14,46% 16,93%
max. Verlust -8,23% -15,92% -22,09% -22,09% -22,09% -26,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -7,75% -3,06% +5,59% +10,84% +11,54% +15,14%
1-Monats-Tief -7,75% -7,75% -7,75% -8,70% -9,52% -16,75%
Höchstkurs 347,38 379,17 409,17 409,17 409,17 409,17
Tiefstkurs 318,80 318,80 318,80 240,64 186,78 56,76
Durchschnittspreis 333,89 350,47 381,21 331,76 292,27 208,29

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,22% OSRAM Licht AG
3,92% Airbus SE
3,46% Akt PUMA SE Inhaber-
3,41% Symrise AG
3,07% MTU Aero Engines AG
2,88% United Internet AG
2,39% Washtec AG
2,17% Wacker Chemie AG
2,13% Dialog Semiconductor PLC
2,10% Rheinmetall AG
Stand: 30.11.2018

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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