LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
391,755 EUR -1,60 -0,41% 19.04.2018, 22:25:35
WKN: 974564 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233093 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 393,704 ( 27 Stk. ) Kaufen Eröffnung 391,76 Hoch / Tief (heute) 391,76 / 391,76 Fondsvolumen 603,24 Mio. EUR (Stand: 29.12.2017)
Geld 389,806 ( 27 Stk. ) Verkaufen Vortag 393,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,33 / 325,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +20,88%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 389,00 EUR 0,00 0,00% 19.04. 19:50:30 /
KAG (EUR) 392,69 EUR +1,95 +0,50% 18.04. 08:00:00 392,690 / 412,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% -3,19% +20,88% +47,06% +154,12% +259,05%
relativer Return -0,73% +1,15% +11,58% +19,38% +26,57% +26,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% +0,38% +0,92% +0,49% +0,39% +0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,41% +33,35% +3,49% +29,57% +9,80% +35,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 +1,66 +0,92 +1,18 +1,39 +0,52
Excess Return +20,90% +43,42% +47,21% +89,97% +150,06% +213,15%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,22% 15,69% 11,75% 14,93% 14,12% 18,78%
max. Verlust -4,25% -8,18% -8,18% -16,38% -16,38% -52,33%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +4,77% +7,62% +9,55% +17,18%
1-Monats-Tief +1,19% -3,33% -3,33% -9,49% -9,49% -25,19%
Höchstkurs 392,69 409,17 409,17 409,17 409,17 409,17
Tiefstkurs 375,71 375,71 324,85 240,64 154,53 56,76
Durchschnittspreis 385,24 389,61 370,90 308,95 266,82 190,30

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,94% Airbus SE
2,89% MTU Aero Engines AG
2,74% Koenig & Bauer AG
2,53% Symrise AG
2,47% OSRAM Licht AG
2,34% Washtec AG
2,31% United Internet AG
2,24% Rheinmetall AG
2,18% Sixt SE
2,02% K+S AG
Stand: 29.03.2018

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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