LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR AC...

Fonds
156,410 EUR +0,06 +0,04% 26.06.2017, 09:23:34
WKN: 632905 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006329055 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 156,41 Hoch / Tief (heute) 156,41 / 156,41 Fondsvolumen 2,59 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 156,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,17 / 115,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +8,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,20 EUR -0,31 -0,19% 23.06. 08:00:00 159,200 / 165,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +3,19% +8,62% +3,87% +24,05% +14,53%
relativer Return -1,49% +1,30% -9,07% -28,15% -39,07% -39,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% +0,43% -0,79% -0,91% -0,82% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,49% -0,31% +1,27% +1,90% +8,13% +5,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,05 +0,10 +0,33 +0,38 -0,40
Excess Return +8,64% -1,09% +3,72% +15,08% +21,01% -40,77%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 5,23% 6,69% 11,85% 10,04% 7,82%
max. Verlust -0,55% -1,09% -4,31% -13,72% -13,72% -13,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 70,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,82% +5,04% +6,68% +6,68% +6,68%
1-Monats-Tief +0,38% +0,31% -1,46% -6,29% -6,29% -6,29%
Höchstkurs 160,29 160,29 160,29 164,44 164,44 164,44
Tiefstkurs 158,55 154,55 141,43 141,43 129,62 129,21
Durchschnittspreis 159,18 157,73 150,32 152,66 148,59 142,60

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, über eine optionsbasierte Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der europäischen Aktienmärkte zu partizipieren. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen mit sehr hoher Bonität. Außerdem werden börsengehandelte Aktien-Index-Call-Optionen ge- und verkauft. Durch einen 'Value at Risk'-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds zusätzlich an steigenden Aktienmärkten.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 09.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,28 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexander Raviol, Mark Ritter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,45% Hypothekenbank in Essen AG 3,875% 21.11.2016
12,71% Kreissparkasse Koeln 1,81% 31.10.2017
9,22% HSH Nordbank AG 1,125% 06.06.2016
7,51% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,625% 06.10.2016
6,65% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,125% 08.06.2016
2,82% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3,375% 12.01.2017
1,40% HSH Nordbank AG 1,875% 05.04.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA STRUCTURE INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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