LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Fonds
18,571 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:30
WKN: 257547 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0165251629 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 18,705 ( 557 Stk. ) Eröffnung 18,57 Hoch / Tief (heute) 18,57 / 18,57 Fondsvolumen 31,61 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 18,437 ( 565 Stk. ) Vortag 18,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,66 / 17,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +8,03%
Benchmark
LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,53 EUR -0,04 -0,22% 22.06. 08:00:00 18,530 / 19,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +3,29% +8,03% +11,14% +28,06% +41,98%
relativer Return -0,96% +1,40% -9,56% -23,12% -37,10% -25,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% +0,46% -0,83% -0,73% -0,77% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,28% +2,02% +3,82% +3,74% +5,75% +5,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,57 +0,60 +0,88 +0,86 -0,18
Excess Return +8,05% +6,59% +10,99% +20,87% +25,02% -13,32%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,07% 4,34% 5,88% 5,18% 5,13%
max. Verlust -0,48% -0,87% -2,73% -10,59% -10,59% -10,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,93% +1,10% +2,74% +2,89% +3,46% +3,46%
1-Monats-Tief +0,93% +0,93% -2,33% -3,45% -3,45% -4,05%
Höchstkurs 18,62 18,62 18,62 18,99 18,99 18,99
Tiefstkurs 18,33 17,92 17,09 16,59 15,36 12,71
Durchschnittspreis 18,47 18,29 17,74 17,65 17,16 15,83

Fondsstrategie zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Der Fonds investiert seine Mittel überwiegend in Aktien und Anleihen. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Auslandswährung lauten. Die Gewichtung der Anlageklassen hängt von der Einschätzung der wirtschaftliche Lage und der Perspektiven an den Kapitalmärkten durch das Fondsmanagement ab. Dabei wird Wert auf eine ausgewogene Berücksichtigung von Aktien und Renten gelegt. So wird die vollständige Ausrichtung auf eine dieser beiden Assetklassen nur in Ausnahmefällen erfolgen. Bei besonders negativer Einschätzung der Kapitalmarktchancen kann das Vermögen des Fonds auch vorübergehend in Geldmarktpapieren und Kasse gehalten werden.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank Schilling & Co. AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,92%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,19% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
3,10% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,62% iShares MSCI J.EUR Hdg.U.E.Acc
2,55% Allianz SE
2,31% Volkswagen International Finance NV (var)
2,03% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
2,01% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
1,96% Actelion Ltd
1,95% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
1,84% Novo Nordisk A/S
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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