LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Fonds
18,180 EUR +0,02 +0,11% 15.10.2019, 16:04:11
WKN: 257547 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0165251629 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 18,430 ( 1.086 Stk. ) Eröffnung 18,16 Hoch / Tief (heute) 18,19 / 18,16 Fondsvolumen 27,23 Mio. EUR (Stand: 14.10.2019)
Geld 18,180 ( 1.101 Stk. ) Vortag 18,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,36 / 16,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +3,71%
Benchmark
LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,24 EUR +0,03 +0,16% 14.10. 08:00:00 18,240 / 19,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,82% +0,50% +3,60% +7,70% +15,19% +37,16%
relativer Return* +0,09% -0,53% -9,31% -22,09% -34,58% -58,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,09% -0,18% -0,81% -0,69% -0,70% -0,72%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,99% -6,75% +5,43% +2,02% +3,82% +3,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,13 +0,71 +0,62 +0,60 +0,63
Excess Return +3,78% +1,07% +9,14% +11,78% +16,69% +35,01%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 3,81% 4,28% 4,19% 5,28% 4,79%
max. Verlust -1,41% -1,52% -5,14% -8,80% -10,59% -10,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,65% +2,17% +2,75% +2,75% +3,97% +3,97%
1-Monats-Tief -0,65% -0,83% -1,58% -3,23% -3,23% -3,23%
Höchstkurs 18,39 18,41 18,41 18,68 18,99 18,99
Tiefstkurs 18,13 17,97 16,88 16,88 16,59 14,41
Durchschnittspreis 18,28 18,20 17,83 18,01 17,85 16,82

Fondsstrategie zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Für den Anleger über langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung zu erzielen. Bei dem LuxTopic-Bank Schilling handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien erfolgt zu stets mindestens 25%. Der Fokus bei Anleihen liegt auf Staats-, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen mit mindestens Investmentgrade Rating. Der Aktienfokus liegt auf werthaltigen und soliden finanzierte Unternehmen. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Die weitere Auswahl der vorgenannten Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Währungs- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Durch aktives Risikomanagement wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Ulrich Kaffarnik
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,17%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,46% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,42% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
2,29% Allianz SE
2,25% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
2,06% European Investment Bank 0% 27.08.2021
2,00% L'Oreal SA
1,86% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
1,84% DJE Asia High Dividend XP EUR
1,82% DIC Asset AG 3,25% 11.07.2022
1,77% PayPal Holdings Inc
Stand: 30.09.2019

Ratings zu LUXTOPIC BANK SCHILLING - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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