DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Fonds
211,410 EUR -0,68 -0,32% 14.08.2018, 16:39:39
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 213,470 ( 120 Stk. ) Eröffnung 212,50 Hoch / Tief (heute) 212,50 / 211,41 Fondsvolumen 49,98 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 211,410 ( 120 Stk. ) Vortag 212,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 218,54 / 202,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +4,32%
Benchmark
DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS
loading

Alle Kurse zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 211,40 EUR +0,09 +0,04% 14.08. 16:03:19 211,490 / 213,580
KAG (EUR) 213,27 EUR +0,02 +0,01% 13.08. 08:00:00 213,270 / 223,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,34% -1,25% +5,45% +19,20% +36,53% +97,97%
relativer Return* -0,66% -0,34% -0,43% +8,28% -6,44% +5,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,66% -0,11% -0,04% +0,22% -0,11% +0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,03% +14,13% +5,54% +8,87% +1,47% +9,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +1,23 +0,67 +0,88 +0,59 +0,32
Excess Return +5,47% +17,84% +19,35% +40,12% +32,47% +52,07%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 5,67% 6,08% 9,11% 9,61% 10,20%
max. Verlust -0,76% -3,28% -4,96% -12,93% -15,63% -23,04%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,45% +2,42% +4,07% +6,21% +6,77%
1-Monats-Tief -0,34% -1,37% -3,85% -5,65% -5,65% -11,03%
Höchstkurs 214,00 219,58 219,58 219,58 219,58 219,58
Tiefstkurs 212,38 212,38 205,23 166,67 154,46 88,95
Durchschnittspreis 213,30 215,12 212,73 195,29 185,95 159,36

Fondsstrategie zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

Fondsprospekte zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Auflagedatum 07.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (13.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,37% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,05% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2028
4,63% Great Eagle Holdings Ltd
3,68% Pico Far East Holdings Ltd
3,50% TUI AG
2,97% Linde AG
2,77% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2,66% Uniper SE
2,44% Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
2,37% Befesa SA
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings