LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DI...

Fonds
205,150 EUR +0,04 +0,02% 28.07.2017, 19:00:15
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 206,910 ( 200 Stk. ) Eröffnung 205,43 Hoch / Tief (heute) 206,95 / 204,83 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 205,120 ( 200 Stk. ) Vortag 205,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,12 / 174,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +12,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 206,54 EUR 0,00 0,00% 28.07. 10:46:04 206,540 / 206,810
KAG (EUR) 207,33 EUR +0,42 +0,20% 27.07. 08:00:00 207,330 / 217,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +3,23% +13,54% +31,54% +52,36% +97,24%
relativer Return +2,30% +3,28% -1,50% +7,51% -10,43% +38,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,30% +1,08% -0,13% +0,20% -0,18% +0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,31% +5,54% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,63 +0,87 +0,62 +0,80 +0,24
Excess Return +13,56% +13,65% +31,39% +28,35% +49,32% +41,94%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 6,25% 7,68% 10,93% 10,24% 10,65%
max. Verlust -1,12% -1,74% -3,21% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,40% +1,62% +3,15% +7,25% +7,25% +7,25%
1-Monats-Tief +1,40% -0,08% -1,41% -5,34% -5,34% -8,09%
Höchstkurs 208,59 208,59 208,59 208,59 208,59 208,59
Tiefstkurs 203,10 200,84 178,72 154,46 143,88 88,95
Durchschnittspreis 205,71 204,80 192,79 183,26 174,54 149,26

Fondsstrategie zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,74% Great Eagle Holdings Ltd
4,57% K+S AG
4,19% BlackRock Inc
3,96% Allianz SE
3,78% Pico Far East Holdings Ltd
3,20% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,02% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
3,02% Netflix Inc 3,625% 15.05.2027
2,97% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
2,32% Rheinmetall AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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