DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Fonds
196,750 EUR 0,00 0,00% 14.12.2018, 21:47:00
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 197,580 ( 130 Stk. ) Eröffnung 196,75 Hoch / Tief (heute) 196,75 / 196,75 Fondsvolumen 45,96 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 194,280 ( 130 Stk. ) Vortag 196,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 220,16 / 196,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / -7,18%
Benchmark
DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 196,06 EUR +0,01 +0,01% 14.12. 16:08:26 195,660 / 197,590
KAG (EUR) 196,69 EUR -0,36 -0,18% 14.12. 08:00:00 196,690 / 206,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,91% -5,08% -7,18% +13,20% +25,07% +119,61%
relativer Return* +1,47% +1,70% -0,43% +1,37% -4,06% -9,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,47% +0,56% -0,04% +0,04% -0,07% -0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,80% +14,13% +5,54% +8,87% +1,47% +9,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 +0,57 +0,55 +0,50 +0,40 +0,45
Excess Return -7,16% +7,06% +13,35% +20,98% +21,01% +73,71%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 6,27% 6,18% 7,74% 9,52% 9,68%
max. Verlust -2,56% -7,09% -10,94% -10,94% -15,63% -15,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,91% -1,07% +2,64% +5,03% +6,45% +6,90%
1-Monats-Tief -1,91% -1,91% -3,95% -3,95% -5,08% -5,24%
Höchstkurs 200,69 210,48 219,58 219,58 219,58 219,58
Tiefstkurs 195,55 195,55 195,55 166,67 154,46 88,95
Durchschnittspreis 198,48 202,76 210,62 197,91 188,55 162,87

Fondsstrategie zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

Fondsprospekte zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Auflagedatum 07.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,96% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,71% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2028
4,39% E.ON SE
4,27% Great Eagle Holdings Ltd
3,67% Pico Far East Holdings Ltd
3,19% Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
2,64% Aeon Credit Service Asia Co Ltd
2,50% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2,49% Uniper SE
2,22% Danone SA
Stand: 30.11.2018

Ratings zu DJE - CONCEPT 75 - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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