Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,980 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,980 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,380 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 3,22 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,74 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 2,45 % |
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 2,31 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | 2,29 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53 | 2,26 % |
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 2,26 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41 | 2,07 % |
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May52 | 2,07 % |
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51 | 2,07 % |
Summe: | 23,74 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,05 % | – | |
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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67,019 EUR +0,300 EUR · +0,45 % gestern, 17:46:24 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 67,255 EUR +0,524 EUR · +0,78 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 72,260 USD +0,144 USD · +0,20 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
BX Swiss verzögert | 108,741 EUR -0,743 EUR · -0,68 % 22.11.2021, 18:00:03 · 5 Stk. |