M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A...

Fonds
19,532 EUR -0,01 -0,05% 26.06.2017, 22:25:14
WKN: 797753 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0030926959 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 19,684 ( 265 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,53 Hoch / Tief (heute) 19,53 / 19,53 Fondsvolumen 766,12 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 19,393 ( 269 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,39 / 15,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +24,60%
Benchmark
M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A...
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Alle Kurse zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,50 EUR +0,04 +0,21% 26.06. 19:50:13 19,390 / 19,760
KAG (EUR) 19,57 EUR +0,02 +0,13% 26.06. 08:00:00 19,567 / 19,567

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +1,70% +24,60% +52,48% +107,54% +90,12%
relativer Return +0,97% +0,02% +2,28% -2,82% -6,24% -19,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% +0,01% +0,19% -0,08% -0,11% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,39% +20,22% +4,45% +24,76% +24,21% +10,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,51 +0,85 +0,90 +0,95 +0,10
Excess Return +24,62% +18,80% +52,33% +74,73% +104,50% +34,82%

Risiko-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,43% 9,97% 12,32% 17,69% 15,98% 22,37%
max. Verlust -1,23% -5,44% -7,66% -24,86% -24,86% -53,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,12% +2,19% +6,22% +8,74% +8,74% +8,74%
1-Monats-Tief +2,12% -2,23% -3,88% -11,73% -11,73% -21,57%
Höchstkurs 19,71 19,92 20,40 20,40 20,40 20,40
Tiefstkurs 19,03 18,83 15,42 12,43 9,43 4,80
Durchschnittspreis 19,39 19,43 18,21 16,22 14,18 11,09

Fondsstrategie zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Der Fonds investiert in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Titelauswahl ist der wichtigste Treiber für die Fondsperformance. Der Fondsmanager ist davon überzeugt, dass die Aktienkurse langfristig von der Fähigkeit der Unternehmen bestimmt werden, eine Wertschöpfung für die Aktionäre zu erzielen, d. h. indem sie Erträge erwirtschaften, die über den Kapitalkosten liegen. Der Fonds umfasst ein gut diversifiziertes Portfolio aus 50 bis 80 Titeln mit einer typischen Haltezeit von drei bis fünf Jahren.

Fondsprospekte zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 18.12.1972
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater John Weavers, Stuart Rhodes
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,28% Methanex Corp
5,66% UnitedHealth Group Inc
5,10% Reynolds American Inc
4,48% Microsoft Corp
3,72% Mastercard Inc
3,72% Fidelity National Information Services Inc
3,50% Las Vegas Sands Corp
3,47% Medtronic PLC
3,46% Broadcom Ltd
3,18% Pembina Pipeline Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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