M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A...

Fonds
14,658 EUR +0,03 +0,21% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A115PA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00BK6MB844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 14,658 ( n.a. ) Eröffnung 14,66 Hoch / Tief (heute) 14,66 / 14,66 Fondsvolumen 766,12 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 14,658 ( n.a. ) Vortag 14,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,39 / 11,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / +25,47%
Benchmark
M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,42 USD +0,04 +0,24% 26.06. 08:00:00 16,421 / 16,421
KAG (EUR) 14,66 EUR +0,03 +0,21% 26.06. 08:00:00 14,658 / 14,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,03% +0,75% +24,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,02% +0,50% +4,61% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,17% +0,38% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% +20,80% +4,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,55 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,52% +16,55% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,68% 8,22% 10,06% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,08% -1,95% -3,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +4,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,65% +0,63% -1,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 16,50 16,50 16,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,04 15,66 13,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,28 16,05 15,03 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Titelauswahl ist der wichtigste Treiber für die Fondsperformance. Der Fondsmanager ist davon überzeugt, dass die Aktienkurse langfristig von der Fähigkeit der Unternehmen bestimmt werden, eine Wertschöpfung für die Aktionäre zu erzielen, d. h. indem sie Erträge erwirtschaften, die über den Kapitalkosten liegen. Der Fonds umfasst ein gut diversifiziertes Portfolio aus 50 bis 80 Titeln mit einer typischen Haltezeit von drei bis fünf Jahren.

Fondsprospekte zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS

Stammdaten zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Weavers, Stuart Rhodes
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,28% Methanex Corp
5,66% UnitedHealth Group Inc
5,10% Reynolds American Inc
4,48% Microsoft Corp
3,72% Mastercard Inc
3,72% Fidelity National Information Services Inc
3,50% Las Vegas Sands Corp
3,47% Medtronic PLC
3,46% Broadcom Ltd
3,18% Pembina Pipeline Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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