M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EU...

Fonds
11,859 EUR -0,01 -0,12% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1WZWF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B93RT031 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 11,859 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,86 Hoch / Tief (heute) 11,86 / 11,86 Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 11,859 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,64 / 11,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / -4,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,86 EUR -0,01 -0,12% 17.08. 08:00:00 11,859 / 11,859

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,81% -2,78% -4,02% +8,36% +43,30% n.a.
relativer Return* +1,27% -2,85% -1,95% -8,66% -4,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,27% -0,96% -0,16% -0,25% -0,07% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,28% -0,58% +13,69% +10,35% +19,08% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,02 +0,32 +0,62 +0,73 n.a.
Excess Return -4,00% -0,35% +8,51% +26,72% +39,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,26% 10,11% 7,62% 8,70% 9,14% n.a.
max. Verlust -1,32% -6,77% -7,98% -11,23% -13,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +1,48% +5,61% +10,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -2,13% -3,52% -3,52% -5,13% n.a.
Höchstkurs 11,99 12,48 13,01 13,90 13,90 n.a.
Tiefstkurs 11,76 11,63 11,63 11,56 10,05 n.a.
Durchschnittspreis 11,87 11,97 12,33 12,71 12,21 n.a.

Fondsstrategie zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er vornehmlich in Anleihen investiert, die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Er kann auch in Schwellenmarktwährungen investieren. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Die Positionierung des Portfolios wird von globalen und länderspezifischen makroökonomischen Faktoren und im Anschluss daran von einer gründlichen Analyse der einzelnen Anleiheemissionen beeinflusst.

Fondsprospekte zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 12.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Calich
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,06% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2019
2,93% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,92% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
1,88% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,86% Malaysia Government Bond 3,882% 10.03.2022
1,73% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2036
1,67% Peru Government Bond 8,2% 12.08.2026
1,59% National Highways Authority of India 7,3% 18.05.2022
1,50% Israel Government Bond - Fixed 2,25% 31.05.2019
1,47% Bogota Distrito Capital 9,75% 26.07.2028
Stand: 31.07.2018

Ratings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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