M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A US...

Fonds
10,698 USD +0,11 +1,04% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A115PU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BK6MBV71 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 10,698 ( n.a. ) Eröffnung 10,70 Hoch / Tief (heute) 10,70 / 10,70 Fondsvolumen 1,22 Mrd. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 10,698 ( n.a. ) Vortag 10,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,54 / 10,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,38% / -4,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,70 USD +0,11 +1,04% 24.09. 08:00:00 10,698 / 10,698
KAG (EUR) 9,08 EUR +0,06 +0,71% 24.09. 08:00:00 9,084 / 9,084

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,38% -1,24% -3,86% +11,06% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,43% -0,84% +14,22% +10,01% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,31 +0,46 +1,18 +0,50 n.a. n.a.
Excess Return -5,41% +3,87% +15,66% +9,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92% 5,03% 4,15% 4,20% n.a. n.a.
max. Verlust -1,95% -4,50% -9,22% -9,22% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,68% +2,38% +2,38% +4,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,68% -1,94% -3,25% -3,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,68 11,07 12,05 12,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,47 10,47 10,47 10,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,58 10,75 11,48 11,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er vornehmlich in Anleihen investiert, die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Er kann auch in Schwellenmarktwährungen investieren. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Die Positionierung des Portfolios wird von globalen und länderspezifischen makroökonomischen Faktoren und im Anschluss daran von einer gründlichen Analyse der einzelnen Anleiheemissionen beeinflusst.

Fondsprospekte zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 USD (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Calich
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,25% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2019
2,62% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,94% Malaysia Government Bond 3,882% 10.03.2022
1,74% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,74% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2036
1,69% Peru Government Bond 8,2% 12.08.2026
1,64% National Highways Authority of India 7,3% 18.05.2022
1,61% Israel Government Bond - Fixed 2,25% 31.05.2019
1,47% Bogota Distrito Capital 9,75% 26.07.2028
1,39% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
Stand: 31.08.2018

Ratings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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