M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND -...

Fonds
10,939 EUR +0,02 +0,16% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1141M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BMP3SH07 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 10,939 ( n.a. ) Eröffnung 10,94 Hoch / Tief (heute) 10,94 / 10,94 Fondsvolumen 5,29 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 10,939 ( n.a. ) Vortag 10,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,99 / 10,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +4,66%
Benchmark
M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,94 EUR +0,02 +0,16% 17.11. 08:00:00 10,939 / 10,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +0,27% +4,66% +10,32% n.a. n.a.
relativer Return -0,01% +0,78% +10,62% -0,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,26% +0,84% -0,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +7,09% +0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,95 +1,32 +1,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,68% +9,62% +10,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,67% 1,58% 3,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -0,71% -4,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,45% +1,61% +1,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,35% -1,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,99 10,99 10,99 10,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,92 10,89 10,45 9,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,97 10,95 10,82 10,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H

Der Fonds zielt auf laufende Erträge und Kapitalwachstum, indem er in variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes, FRNs) investiert. Dies sind Anleihen, die einen variablen Kupon auszahlen, der an Zinsveränderungen angepasst wird. Der Fonds konzentriert sich auf FRNs von Unternehmen mit einem niedrigen Kreditrating, die in der Regel höhere Zinssätze zahlen, um Anleger für das größere Ausfallrisiko zu entschädigen Ein Teil des Fonds kann in andere festverzinsliche Instrumente wie beispielsweise Staatsanleihen investieren. Das Engagement in Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht.

Fondsprospekte zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H

Auflagedatum 11.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Tomlins, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,73% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2019
4,80% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2019
3,36% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2018
2,62% Wind Tre SpA (float) 20.01.2024
2,40% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2018
2,20% Wind Acquisition Finance SA 4,75% 15.07.2020
2,13% Matterhorn Telecom SA 3,875% 01.05.2022
1,97% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
1,65% Picard Groupe SAS (float) 01.08.2019
1,47% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu M&G GLOBAL FLOATING HIGH YIELD FUND - CH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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