M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD F...

Fonds
10,062 USD +0,00 +0,02% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1141E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BMP3S816 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 10,062 ( n.a. ) Eröffnung 10,06 Hoch / Tief (heute) 10,06 / 10,06 Fondsvolumen 4,21 Mrd. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 10,062 ( n.a. ) Vortag 10,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,10 / 9,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +2,04%
Benchmark
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD F...
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Alle Kurse zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,06 USD +0,00 +0,02% 24.09. 08:00:00 10,062 / 10,062
KAG (EUR) 8,54 EUR -0,03 -0,31% 24.09. 08:00:00 8,544 / 8,544

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,43% -0,86% +3,72% +10,06% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,22% -8,37% +12,37% +12,00% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +1,95 +1,35 +1,01 n.a. n.a.
Excess Return +2,04% +10,21% +14,58% +13,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 3,62% 3,17% 3,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -1,75% -1,75% -3,59% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +1,31% +1,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -0,82% -0,82% -1,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,06 10,10 10,26 10,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,93 9,92 9,92 9,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,02 10,01 10,07 9,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu vermehren und Erträge zu erwirtschaften. Normalerweise sind etwa 70 % des Fonds in hochverzinslichen Floating Rate Notes (FRN) investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die FRN werden direkt und indirekt durch eine Kombination aus Derivaten und Staatsanleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

Auflagedatum 11.09.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (01.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Tomlins, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,46% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2019
5,32% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2019
3,94% Wind Tre SpA (float) 20.01.2024
3,73% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2018
3,07% Picard Groupe SAS (float) 30.11.2023
2,28% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
2,13% TRFR BA 04/30/20
1,62% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,51% Nexi Capital S.p.A. EO-FLR Nts 2018(18/23) Reg.S
1,22% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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