Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

M&G (Lux) Optimal Income Fund - JI EUR DIS

WKN
A2PKQ4
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1992162369
KVG
9,274 EUR
+0,015 EUR+0,16 %
Geld
9,274 EUR
Brief
9,274 EUR
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Fondsvolumen
9,54 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.10.2023
Ausschüttend
0,223 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
0,202 EUR
24.10.2022
Ausschüttend
0,182 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - JI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64
3,94 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12
3,90 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46)
Anleihe · WKN A2876Q · ISIN GB00BNNGP775
2,93 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(46)
Anleihe · WKN A0GTJG · ISIN GB00B128DP45
2,64 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50)
Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74
2,39 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26
2,25 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50)
Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90
2,00 %
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON
Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894
1,88 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033
Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82
1,66 %
Summe:25,61 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - JI EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - JI EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Im Bestreben, einen optimalen Ertragsstrom aus den Anlagen zu generieren, kann der Anlageverwalter in Aktien eines Unternehmens investieren, wenn diese im Vergleich zu den Anleihen eine attraktivere Anlagemöglichkeit darstellen.

Stammdaten zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - JI EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Richard Woolnough
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    9,54 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - JI EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Optimal Income Fund - JI EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return