Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.10.2023 Ausschüttend | 0,223 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,202 EUR |
24.10.2022 Ausschüttend | 0,182 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 3,94 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 3,90 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46) Anleihe · WKN A2876Q · ISIN GB00BNNGP775 | 2,93 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(46) Anleihe · WKN A0GTJG · ISIN GB00B128DP45 | 2,64 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50) Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74 | 2,39 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26 | 2,25 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 2,02 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 2,00 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 1,88 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 1,66 % |
Summe: | 25,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,35 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,35 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,33 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,33 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,35 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,35 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,35 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,64 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,64 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
SGD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analysten-Team unterstützt. Im Bestreben, einen optimalen Ertragsstrom aus den Anlagen zu generieren, kann der Anlageverwalter in Aktien eines Unternehmens investieren, wenn diese im Vergleich zu den Anleihen eine attraktivere Anlagemöglichkeit darstellen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,274 EUR +0,015 EUR · +0,16 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |