M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

Fonds
12,472 CHF -0,01 -0,05% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J4C4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B8CS6N28 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 12,472 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,47 Hoch / Tief (heute) 12,47 / 12,47 Fondsvolumen 25,84 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 12,472 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,48 / 11,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +3,76%
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M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 12,47 CHF -0,01 -0,05% 17.01. 08:00:00 12,472 / 12,472
KAG (EUR) 10,60 EUR +0,01 +0,10% 17.01. 08:00:00 10,601 / 10,601

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -1,58% -5,36% -8,92% n.a. n.a.
relativer Return -1,99% -6,43% -14,57% -30,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -2,19% -1,30% -1,01% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,04% -4,88% +7,09% +8,43% +6,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +1,44 +0,72 +0,72 n.a. n.a.
Excess Return +3,95% +12,40% +8,01% +10,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 1,96% 2,14% 3,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -0,87% -1,06% -7,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,67% +1,23% +4,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -0,33% -0,33% -2,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,48 12,48 12,48 12,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,39 12,34 11,95 10,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,43 12,41 12,24 11,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

Der Fonds will laufende Erträge und Kapitalwachstum generieren, indem er in eine breite Palette an Anleihenpapiere investiert, die der Fondsmanager für die besten Gelegenheiten hält. Er kann zudem bis zu 20% des Portfolios in Unternehmensaktien anlegen, wenn sie in seinen Augen einen besseren Wert bieten als Anleihen. Das Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleihenemissionen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

Auflagedatum 28.09.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,11% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,05% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,05% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,02% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
1,86% Bundesobligation 1% 22.02.2019
1,63% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
1,32% Spain Government Bond 3,45% 30.07.2066
1,05% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
0,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
0,94% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
Stand: 31.12.2017

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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