M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

Fonds
18,150 EUR +0,04 +0,22% 21.07.2017, 19:50:50
WKN: A1WZWZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B933FW56 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,11 Hoch / Tief (heute) 18,15 / 18,11 Fondsvolumen 22,15 Mrd. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,38 / 17,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +6,97%
Benchmark
M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H
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KAG (EUR) 18,21 EUR +0,04 +0,23% 21.07. 08:00:00 18,209 / 18,209

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +2,56% +6,97% +9,98% n.a. n.a.
relativer Return +2,43% +3,98% -4,13% -22,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,43% +1,31% -0,35% -0,70% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,42% +6,99% -1,55% +4,78% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +1,15 +0,85 +1,01 n.a. n.a.
Excess Return +6,99% +9,89% +9,83% +15,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,89% 4,38% 3,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,28% -1,81% -6,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +1,08% +2,28% +3,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% +0,49% -1,81% -1,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 18,21 18,21 18,21 18,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,10 17,75 17,49 16,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 18,13 18,03 17,89 17,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

Der Fonds will laufende Erträge und Kapitalwachstum generieren, indem er in eine breite Palette an Anleihenpapiere investiert, die der Fondsmanager für die besten Gelegenheiten hält. Er kann zudem bis zu 20% des Portfolios in Unternehmensaktien anlegen, wenn sie in seinen Augen einen besseren Wert bieten als Anleihen. Das Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleihenemissionen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 12.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,60% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,59% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,55% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,40% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,17% Bundesobligation 1% 22.02.2019
2,15% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,03% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,41% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,30% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
1,11% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
Stand: 30.06.2017

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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