M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND -...

Fonds
9,061 EUR -0,01 -0,07% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A115PD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BK6MBC82 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 9,061 ( n.a. ) Eröffnung 9,06 Hoch / Tief (heute) 9,06 / 9,06 Fondsvolumen 516,27 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 9,061 ( n.a. ) Vortag 9,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,96 / 9,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,66% / +4,13%
Benchmark
M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,56 USD -0,00 -0,02% 25.07. 08:00:00 10,556 / 10,556
KAG (EUR) 9,06 EUR -0,01 -0,07% 25.07. 08:00:00 9,061 / 9,061

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,66% -5,57% -1,87% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,70% +7,92% +11,99% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,80 +1,80 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,15% +6,32% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 1,39% 1,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,63% -0,63% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,48% +1,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,14% -0,19% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,56 10,56 10,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,52 10,50 10,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,53 10,53 10,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

Der Fonds investiert in eine Reihe von typischen Schuldinstrumenten mit geringem Risiko, z. B. zinsvariable Anleihen und kurzlaufende Unternehmensanleihen. Dabei verfolgt er das Ziel, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge bei gleichzeitiger Stabilität des Kapitals zu erwirtschaften. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel in diesem oder einem anderen Zeitraum erreichen wird. Die Höhe der Erträge kann sich im Laufe der Zeit ändern. Kern des Anlageprozesses bildet die gründliche Analyse und ein Engagement in diesen Schuldinstrumenten wird durch physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht.

Fondsprospekte zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

Stammdaten zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Russell, Ben Lord
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 USD

Gebühren zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

Anteil Wertpapiername
6,49% United Kingdom Gilt 1,5% 22.01.2021
5,37% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,54% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
1,51% Morgan Stanley (float) 08.05.2024
1,50% Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc (float) 21.09.2049
1,14% Verizon Communications Inc (float) 16.03.2022
1,09% Lloyds Bank PLC 9,625% 06.04.2023
1,06% PNC Bank NA 2,3% 01.06.2020
1,06% Bank of America Corp (float) 24.04.2023
1,05% Sherwin-Williams Co/The 2,25% 15.05.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu M&G SHORT DATED CORPORATE BOND FUND - C USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings