MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR AC...

Fonds
113,460 EUR +0,03 +0,03% 21.07.2017, 09:12:09
WKN: 575781 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000818067 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 115,650 ( 174 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,46 Hoch / Tief (heute) 113,46 / 113,46 Fondsvolumen 8,50 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 113,460 ( 176 Stk. ) Verkaufen Vortag 113,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,89 / 94,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -2,11%
Benchmark
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KAG (EUR) 114,63 EUR +0,03 +0,03% 20.07. 08:00:00 114,630 / 116,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -0,80% -2,11% +0,39% +2,14% +25,76%
relativer Return +1,06% +0,87% +2,02% -8,08% -15,85% -22,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,29% +0,17% -0,23% -0,29% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,03% +0,68% +0,02% +2,39% -0,68% +4,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,40 +0,11 +0,05 -0,04 -0,11 -0,87
Excess Return -2,09% +0,34% +0,24% -0,24% -0,90% -29,54%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,56% 1,49% 1,62% 1,61% 2,50%
max. Verlust -0,99% -1,06% -2,62% -2,62% -2,62% -5,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 55,56% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,63% +0,26% +0,64% +0,68% +0,82% +3,44%
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -1,00% -1,42% -1,42% -2,49%
Höchstkurs 115,46 115,55 117,40 117,42 117,42 117,42
Tiefstkurs 114,32 114,32 114,32 114,32 112,79 95,32
Durchschnittspreis 114,81 115,02 115,79 115,96 115,32 109,65

Fondsstrategie zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC

Der Macquarie Bonds High Quality ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet ist. Dieser Rentenfonds wird nach einem Nachhaltigkeitsansatz verwaltet und investiert überwiegend in EUR- und USD-Anleihen von OECD Mitgliedsländern mit sehr guter Bonität, einer unterdurchschnittlichen Staatsverschuldung und geringer Neuverschuldung. Das Anlageuniversum besteht aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefen, Covered Bonds und Supranationals. Die Allokation wird vom Fixed Income Team von Macquarie Investment Management Austria aktiv gesteuert. Währungsrisiken gegenüber dem EUR werden grundsätzlich abgesichert.

Fondsprospekte zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,69 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,48% Free State of Bavaria 2,375% 08.09.2020
6,06% State of North Rhine-Westphalia 1,25% 15.01.2019
5,89% State of Hesse 0% 15.09.2021
5,43% State of Saxony-Anhalt 3,75% 06.04.2021
4,87% ABN AMRO Bank NV 3,5% 12.01.2018
4,72% State of Rhineland-Palatinate 0% 16.07.2018
4,62% State of Berlin Germany 0,25% 22.04.2025
4,09% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
3,54% State of North Rhine-Westphalia 0% 16.02.2021
3,52% State of Rhineland-Palatinate 0,125% 01.03.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MACQUARIE BONDS HIGH QUALITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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