MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE...

Fonds
10,219 EUR -0,01 -0,11% 21.11.2019, 08:00:00
WKN: A1434Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1274835310 Schwerpunkt: Renten Mittle...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 10,219 ( n.a. ) Eröffnung 10,22 Hoch / Tief (heute) 10,22 / 10,22 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,219 ( n.a. ) Vortag 10,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,28 / 9,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +2,72%
Benchmark
MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE...
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Alle Kurse zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,22 EUR -0,01 -0,11% 21.11. 08:00:00 10,219 / 10,219

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Mittlere Laufzeiten

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,36% +2,05% +2,83% +0,14% n.a. n.a.
relativer Return* +0,83% +2,93% -8,04% -6,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,83% +0,97% -0,70% -0,19% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,00% -7,15% +4,11% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 -0,39 +0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,01% -3,11% +1,58% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 3,35% 3,54% 3,63% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -0,84% -2,96% -9,51% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +1,50% +2,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,31% +0,15% -1,87% -1,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,28 10,28 10,28 10,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,08 9,99 9,78 9,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,19 10,10 10,05 10,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

Erwirtschaftung einer Rendite, die das Wachstumspotenzial und die Erträge aus Wandelanleihen widerspiegelt, die in Schwellenländern begeben werden. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Emerging Market Convertible Fund (der 'Teilfonds') vornehmlich ein Engagement in Wandelanleihen und äquivalenten Hybridpapieren an, die von Unternehmen, Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen in den Schwellenländern begeben werden. Der Teilfonds kann außerdem ein Engagement in anderen kreditbasierten Wertpapieren wie Hochzinsanleihen eingehen und liquide Mittel (in verschiedenen Währungen) halten. Ferner wird er aktiv gemanagt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

Stammdaten zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 05.11.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,75% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
6,41% Zhongsheng Group Holdings 18/23.05.23 Cv
6,17% CHINA CONCH 0% 18-05.09.23 /CV
4,93% Harvest International Co 0% 21.11.2022
4,26% LG Chem Ltd 0% 16.04.2021
4,26% CapitaLand Ltd 2,8% 08.06.2025
4,06% 2.000% GDS HOLDINGS LIMITED (FIXED) 06/2025
4,02% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
3,96% Sibanye Gold Ltd 1,875% 26.09.2023
3,70% ANGANG STEEL CO LTD-REG-S 0.00000% 18-25.05.23
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MACQUARIE EMERGING MARKET CONVERTIBLE FUND - B EUR ACC

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