MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS -...

Fonds
251,550 EUR -0,01 -0,00% 18.01.2018, 16:53:22
WKN: 575757 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817846 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 251,56 Hoch / Tief (heute) 251,56 / 251,55 Fondsvolumen 228,39 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 251,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 251,86 / 233,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +7,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 252,80 EUR -0,01 -0,00% 18.01. 08:00:00 252,800 / 262,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +0,78% +7,83% +21,98% +19,09% +72,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,61% +8,84% +9,61% +0,56% +5,07% -5,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 +2,34 +1,44 +1,08 +0,52 +0,28
Excess Return +7,85% +23,18% +22,13% +23,71% +15,03% +26,52%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Dieser Rentenfonds setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler Wachstumsmärkte zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in USD-Schuldverschreibungen. Das Währungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Manager ING nutzt das vorhandene Pouvoir der Investition in EM Corporates und off-Referenzportfolio Länder fast vollständig aus.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Auflagedatum 18.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,25% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,71% Ecuador Government International Bond 9,625% 02.06.2027
1,61% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,47% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
1,46% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,39% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
1,39% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,36% Provincia de Buenos Aires/Argentina 5,75% 15.06.2019
1,23% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,10% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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