MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS -...

Fonds
244,400 EUR 0,00 0,00% 26.07.2017, 16:48:47
WKN: 575757 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817846 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 245,860 ( 720 Stk. ) Kaufen Eröffnung 244,40 Hoch / Tief (heute) 244,40 / 244,40 Fondsvolumen 199,30 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 243,440 ( 720 Stk. ) Verkaufen Vortag 244,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 244,71 / 226,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +3,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 245,09 EUR -0,53 -0,22% 25.07. 08:00:00 245,090 / 254,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +1,11% +3,62% +11,68% +25,64% +70,41%
relativer Return +3,69% +6,07% +0,52% -16,66% -20,17% -38,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,69% +1,98% +0,04% -0,50% -0,37% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,16% +9,61% +0,56% +5,07% -5,81% +19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +1,37 +0,68 +0,93 +0,76 +0,15
Excess Return +3,64% +14,80% +11,53% +20,91% +22,60% +15,11%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 2,90% 5,03% 5,43% 5,32% 6,38%
max. Verlust -1,44% -1,87% -6,73% -8,72% -11,51% -31,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,47% +1,77% +4,62% +5,10% +5,52%
1-Monats-Tief +0,26% -0,17% -5,44% -5,44% -9,64% -24,86%
Höchstkurs 245,62 245,93 245,93 245,93 245,93 245,93
Tiefstkurs 241,34 241,34 227,17 201,73 193,88 109,63
Durchschnittspreis 243,79 243,88 239,35 224,25 218,49 191,34

Fondsstrategie zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Dieser Rentenfonds setzt sich überwiegend aus Staatspapieren internationaler Wachstumsmärkte zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in USD-Schuldverschreibungen. Das Währungsrisiko wird zur Gänze in EUR gehedgt. Der Manager ING nutzt das vorhandene Pouvoir der Investition in EM Corporates und off-Referenzportfolio Länder fast vollständig aus.

Fondsprospekte zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Auflagedatum 18.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,72 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE, NNIP
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,37% Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021
2,26% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,78% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,62% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,57% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
1,56% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
1,49% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
1,18% Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027
1,15% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,15% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MACQUARIE MS BONDS EMERGING MARKETS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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