Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
M300 | 18,76 % |
AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG | 14,19 % |
AMUNDI INDEX US CORP SRI -UCITS ETF DR | 10,76 % |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF | 10,71 % |
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | 7,76 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | 5,93 % |
Xtrackers Russell 2000 ETF | 4,29 % |
SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF | 4,22 % |
Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR | 3,80 % |
S5 | 3,60 % |
Summe: | 84,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 224,290 EUR -0,630 EUR · -0,28 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 222,420 EUR -0,610 EUR · -0,27 % 19.04.2024, 19:28:46 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 225,690 EUR -1,370 EUR · -0,60 % 19.04.2024, 19:28:28 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 222,760 EUR -0,510 EUR · -0,23 % 19.04.2024, 08:10:32 · 0 Stk. |