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Macro + Strategy - EUR

WKN: A1C5LQ

ISIN: AT0000A0KS01

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A1C5LQ

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0KS01

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

156,470 EUR

-1,930 EUR-1,22 %

Geld

156,470 EUR

Brief

161,170 EUR

Fondsvolumen

36,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	2,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macro + Strategy - EUR

Wertpapiername	Anteil
MFS Meridian - European Value - I1 EUR ACC Fonds · WKN A0ESAX · ISIN LU0219424487	7,52 %
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY - C EUR ACC Fonds · WKN A0YHN3 · ISIN LU0463469121	4,72 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC Fonds · WKN A1W7C9 · ISIN IE00B3DJ5Q52	4,50 %
Robeco BP US Premium Equities - I USD ACC Fonds · WKN A0F61Q · ISIN LU0226954369	4,06 %
BlackRock Global Funds World Mining Fund - D2 EUR ACC Fonds · WKN A0J2PH · ISIN LU0252963383	4,03 %
Invesco Japanese Equity Advantage Fund C JPY Acc. Fonds · WKN A1JDBP · ISIN LU0607514808	3,38 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263530 · ISIN DE0002635307	3,10 %
Multicooperation SICAV - GAM Commodity - C USD ACC Fonds · WKN A0JJUU · ISIN LU0244125802	3,04 %
MicroStrategy Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083	2,21 %
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I EUR ACC Fonds · WKN A2ASDN · ISIN LU1477743204	2,17 %
Summe:	38,73 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0KS01 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	2,12 %	nein	–
AT0000A0H858	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macro + Strategy - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 17.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macro + Strategy - EUR

Der Macro + Strategy ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Macro + Strategy ist strategisch auf makroökonomische Trends ausgerichtet. Je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements wird in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteile an Investmentfonds internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Macro + Strategy - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
36,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. November 2010
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 30,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	156,470 EUR -1,930 EUR · -1,22 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,930 EUR · -1,22 %	156,470 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	161,170 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,700 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Macro + Strategy - EUR

Volatilität: 1 Monat
4,95 %
3 Monate
6,52 %
1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
7,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
-13,44 %
5 Jahre
-19,23 %
10 Jahre
-19,23 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
156,66
3 Monate
156,66
1 Jahr
156,66
3 Jahre
156,66
5 Jahre
156,66
10 Jahre
156,66

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,49
3 Monate
136,82
1 Jahr
129,80
3 Jahre
126,04
5 Jahre
102,33
10 Jahre
99,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
152,66
3 Monate
144,87
1 Jahr
137,12
3 Jahre
136,44
5 Jahre
130,33
10 Jahre
119,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,95 %	6,52 %	6,60 %	7,48 %	8,32 %	7,19 %
Maximaler Verlust	-0,91 %	-1,26 %	-5,21 %	-13,44 %	-19,23 %	-19,23 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	68,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66
Tiefstkurs (in EUR)	149,49	136,82	129,80	126,04	102,33	99,29
Durchschnittspreis (in EUR)	152,66	144,87	137,12	136,44	130,33	119,73

Performance-Kennzahlen zu Macro + Strategy - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,80 %
3 Monate
+13,69 %
1 Jahr
+14,91 %
3 Jahre
+15,89 %
5 Jahre
+39,70 %
10 Jahre
+53,08 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,19 %
3 Monate
+3,67 %
1 Jahr
-9,06 %
3 Jahre
-15,56 %
5 Jahre
-23,86 %
10 Jahre
-54,10 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,19 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
+12,04 %
2023
+7,53 %
2022
-7,94 %
2021
+10,71 %
2020
+4,67 %
2019
+17,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,26 %
2 Jahre
+9,59 %
3 Jahre
+17,33 %
4 Jahre
+42,64 %
5 Jahre
+41,20 %
10 Jahre
+50,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,80 %	+13,69 %	+14,91 %	+15,89 %	+39,70 %	+53,08 %
Relativer Return	+3,19 %	+3,67 %	-9,06 %	-15,56 %	-23,86 %	-54,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,19 %	+1,21 %	-0,79 %	-0,47 %	-0,45 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,04 %	+7,53 %	-7,94 %	+10,71 %	+4,67 %	+17,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+0,63 %	+0,74 %	+1,21 %	+0,87 %	+0,57 %
Excess Return	+11,26 %	+9,59 %	+17,33 %	+42,64 %	+41,20 %	+50,93 %