MACRO + STRATEGY - IT EUR

Fonds
122,580 EUR +0,26 +0,21% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CWL8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0H866 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 126,250 ( n.a. ) Eröffnung 122,58 Hoch / Tief (heute) 122,58 / 122,58 Fondsvolumen 30,32 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 122,580 ( n.a. ) Vortag 122,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,97 / 118,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / +0,81%
Benchmark
MACRO + STRATEGY - IT EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,58 EUR +0,26 +0,21% 27.07. 08:00:00 122,580 / 126,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY - IT EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% -2,12% +0,58% +8,87% +14,77% n.a.
relativer Return +0,58% -2,14% -17,24% -15,50% -40,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% -0,72% -1,57% -0,47% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +7,62% +0,99% +6,32% -4,45% +9,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,37 +0,44 +0,49 +0,39 n.a.
Excess Return +0,60% +4,68% +8,72% +12,11% +11,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 4,24% 4,86% 6,37% 5,62% n.a.
max. Verlust -2,08% -2,99% -4,13% -13,83% -13,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,52% -0,08% +2,89% +7,79% +7,79% n.a.
1-Monats-Tief -1,52% -1,52% -1,52% -5,96% -6,28% n.a.
Höchstkurs 124,31 125,48 126,97 126,97 126,97 n.a.
Tiefstkurs 121,73 121,73 118,50 107,75 103,53 n.a.
Durchschnittspreis 122,85 124,01 122,73 117,90 114,30 n.a.

Fondsstrategie zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Die Makroeinschätzung dient als Entscheidungsgrundlage für das Portfoliomanagement 'Macro+ Strategy'. Eine gute und richtige Fundamentalanalyse der Volkswirtschaft ist für eine effiziente Vermögensverwaltung zwar eine Voraussetzung, garantiert allerdings noch keinen Erfolg, daher symbolisiert das „+“ andere Einflussfaktoren auf den Kapitalmarkt. Ein sehr wichtiger Faktor ist der Mensch, der mit seinem Herdenverhalten, Gier und Angst die einzige Konstante in der Geschichte der Kapitalmärkte darstellt, deshalb wird der Sentimentanalyse besondere Beachtung geschenkt. Es gibt außerdem keine starre Benchmark, da diese häufig die Ursache von starken Herdentrieben ist. Investiert wird in sämtliche Assetklassen, das heißt Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffe (vor allem Edelmetalle). Das Ziel ist die Erzielung einer attraktiven Rendite aber auch unter dem Aspekt des längerfristigen Kapitalerhalts, deshalb wird eine breite und effiziente Streuung angestrebt.

Fondsprospekte zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

Stammdaten zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Auflagedatum 15.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markus Haid
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Anteil Wertpapiername
5,48% MFS Meridian - European Value I1 EUR
5,18% Stewart Inv.Gl.Emerg.Markets Lead.Acc B
4,91% AQR Style Premia UCITS Fund B EUR
4,53% db Physical Gold ETC EUR
4,39% Gold Bullion Securities Ltd
3,76% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
3,42% ETFS Physical Gold
3,20% MS Long Term Trends UCITS Fund B EUR H
3,12% Robeco US Premium Equity I USD
3,05% Morgan Stanley Gl.Brands I EUR
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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