MACRO + STRATEGY - IT EUR

Fonds
126,740 EUR +0,11 +0,09% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CWL8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0H866 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 130,540 ( n.a. ) Eröffnung 126,74 Hoch / Tief (heute) 126,74 / 126,74 Fondsvolumen 30,25 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 126,740 ( n.a. ) Vortag 126,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,70 / 121,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +3,23%
Benchmark
MACRO + STRATEGY - IT EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,74 EUR +0,11 +0,09% 19.01. 08:00:00 126,740 / 130,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY - IT EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +1,90% +3,23% +8,31% +13,63% n.a.
relativer Return -0,20% -0,79% -11,76% -17,87% -34,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,26% -1,04% -0,55% -0,69% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,27% +2,83% +7,62% +0,99% +6,32% -4,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +1,63 +0,45 +0,67 +0,32 n.a.
Excess Return +3,25% +17,51% +8,46% +16,77% +9,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 4,45% 4,33% 6,16% 5,62% n.a.
max. Verlust -0,84% -2,20% -4,13% -13,83% -13,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +2,28% +4,87% +5,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,77% -0,60% -1,77% -3,72% -4,20% n.a.
Höchstkurs 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 n.a.
Tiefstkurs 124,35 123,37 121,73 107,75 103,53 n.a.
Durchschnittspreis 125,97 124,92 124,23 119,77 115,63 n.a.

Fondsstrategie zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Die Makroeinschätzung dient als Entscheidungsgrundlage für das Portfoliomanagement 'Macro+ Strategy'. Eine gute und richtige Fundamentalanalyse der Volkswirtschaft ist für eine effiziente Vermögensverwaltung zwar eine Voraussetzung, garantiert allerdings noch keinen Erfolg, daher symbolisiert das „+“ andere Einflussfaktoren auf den Kapitalmarkt. Ein sehr wichtiger Faktor ist der Mensch, der mit seinem Herdenverhalten, Gier und Angst die einzige Konstante in der Geschichte der Kapitalmärkte darstellt, deshalb wird der Sentimentanalyse besondere Beachtung geschenkt. Es gibt außerdem keine starre Benchmark, da diese häufig die Ursache von starken Herdentrieben ist. Investiert wird in sämtliche Assetklassen, das heißt Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffe (vor allem Edelmetalle). Das Ziel ist die Erzielung einer attraktiven Rendite aber auch unter dem Aspekt des längerfristigen Kapitalerhalts, deshalb wird eine breite und effiziente Streuung angestrebt.

Fondsprospekte zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

Stammdaten zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Auflagedatum 15.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markus Haid
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Anteil Wertpapiername
5,74% MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO
5,60% FIR.ST.I.-S.I.G.EM L.BLSA
5,57% GOLD BULL.SECS 04/UND DZ
5,21% AQR U.FDS-STYL.P.U.BACCEO
4,89% DB ETC PLC P GOLD EUR 60
3,79% ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
3,43% ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU
3,27% ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL
3,18% MSI-GLOBAL BRANDS NAM.I
3,13% INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C
Stand: 31.12.2017

Ratings zu MACRO + STRATEGY - IT EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 21.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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